大数据ETF华宝(516700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,831,901.53 |
1,612,120.50 |
-3,677,381.54 |
-4,038,985.82 |
| 本期利润 |
5,693,053.23 |
-3,615,272.69 |
3,270,737.90 |
-8,131,381.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
0.05 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.52 |
-3.35 |
7.13 |
-20.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
3.72 |
10.52 |
-19.38 |
| 期末可供分配利润 |
-1,171,756.79 |
-11,473,647.28 |
-9,380,754.49 |
-23,102,366.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
84,950,258.21 |
121,148,367.72 |
69,241,260.51 |
41,519,648.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.88 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.36 |
-8.65 |
-11.93 |
-35.75 |
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