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大数据ETF华宝(516700)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,374.87	185,111.02	259,349.56	67,236.00
存出保证金	53,979.27	42,763.10	36,717.03	30,342.28
交易性金融资产	83,995,174.62	119,010,723.36	68,184,271.37	40,528,092.87
其中：股票投资	83,995,174.62	119,010,723.36	68,184,271.37	40,528,092.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	640,686.33	882,895.24	2,070,262.80	109,424.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,806,472.34	122,207,808.63	71,524,751.40	41,877,960.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	561,782.22	755,360.43	1,772,519.82	209,988.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,244.36	52,827.14	30,560.41	17,651.77
应付托管费	7,248.88	10,565.43	6,112.08	3,530.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,938.67	240,687.91	474,298.58	127,141.77
负债合计	856,214.13	1,059,440.91	2,283,490.89	358,312.42
所有者权益
实收基金	86,122,015.00	132,622,015.00	78,622,015.00	64,622,015.00
未分配利润	-1,171,756.79	-11,473,647.28	-9,380,754.49	-23,102,366.90
所有者权益合计	84,950,258.21	121,148,367.72	69,241,260.51	41,519,648.10
负债及所有者权益总计	85,806,472.34	122,207,808.63	71,524,751.40	41,877,960.52

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