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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720) |
净值：
1.0750
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.0750 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 5.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,380.00 | 874,078.80 | 5.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 854,000.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,600.00 | 641,142.00 | 3.79 |
| 600036 | 招商银行 | 12,200.00 | 513,620.00 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 471,960.00 | 2.79 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 445,455.00 | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 396,970.00 | 2.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 19,296.00 | 396,532.80 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 13,200.00 | 358,908.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,521,749.00 | 56.25 | 57.31 |
| 金融业 | 3,715,089.20 | 21.95 | 22.36 |
| 采矿业 | 1,182,740.00 | 6.99 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,060.36 | 3.20 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,296.44 | 2.82 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,619.00 | 2.80 | 2.85 |
| 建筑业 | 257,888.00 | 1.52 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,960.00 | 0.80 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,218.00 | 0.63 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 101,706.00 | 0.60 | 0.61 |
| 房地产业 | 86,620.00 | 0.51 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 15,780.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.15 | - | 1.89 | 16,928,374.88 |
| 2025-09-30 | 97.92 | - | 2.12 | 21,353,148.18 |
| 2025-06-30 | 95.30 | - | 4.74 | 23,408,116.90 |
| 2025-03-31 | 96.75 | - | 3.32 | 24,122,315.98 |
| 2024-12-31 | 97.22 | - | 2.85 | 29,434,544.28 |
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