基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESGETF浦银(516720) |
净值：
1.2109
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.2109 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,980.00 | 795,366.00 | 6.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,800.00 | 484,256.00 | 3.67 |
| 600036 | 招商银行 | 9,800.00 | 385,336.00 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 343,575.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 312,290.00 | 2.37 |
| 600900 | 长江电力 | 10,600.00 | 286,624.00 | 2.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 284,175.00 | 2.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,600.00 | 275,856.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,518,053.00 | 57.02 | 58.79 |
| 金融业 | 2,617,409.54 | 19.85 | 20.47 |
| 采矿业 | 930,501.00 | 7.06 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,961.68 | 3.16 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382,852.00 | 2.90 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,578.68 | 2.90 | 2.99 |
| 建筑业 | 208,104.00 | 1.58 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,910.00 | 0.82 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 72,050.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,907.00 | 0.54 | 0.55 |
| 房地产业 | 66,348.00 | 0.50 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 14,128.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.99 | - | 3.03 | 13,184,864.43 |
| 2025-12-31 | 98.15 | - | 1.89 | 16,928,374.88 |
| 2025-09-30 | 97.92 | - | 2.12 | 21,353,148.18 |
| 2025-06-30 | 95.30 | - | 4.74 | 23,408,116.90 |
| 2025-03-31 | 96.75 | - | 3.32 | 24,122,315.98 |
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