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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720) |
净值：
1.0869
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.0869 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,180.00 | 1,278,360.00 | 5.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 5.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,089,936.00 | 5.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,700.00 | 756,608.00 | 3.54 |
| 601318 | 中国平安 | 11,700.00 | 644,787.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 15,500.00 | 626,355.00 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 7,200.00 | 523,152.00 | 2.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 25,496.00 | 481,109.52 | 2.25 |
| 688041 | 海光信息 | 1,900.00 | 479,940.00 | 2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,300.00 | 450,765.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,163,486.80 | 56.96 | 58.17 |
| 金融业 | 4,441,960.32 | 20.80 | 21.24 |
| 采矿业 | 1,400,612.00 | 6.56 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,456.72 | 3.34 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574,997.00 | 2.69 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564,078.61 | 2.64 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,902.00 | 1.78 | 1.82 |
| 建筑业 | 340,256.00 | 1.59 | 1.63 |
| 房地产业 | 124,188.00 | 0.58 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 110,422.00 | 0.52 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 57,998.00 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 37,395.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.92 | - | 2.12 | 21,353,148.18 |
| 2025-06-30 | 95.30 | - | 4.74 | 23,408,116.90 |
| 2025-03-31 | 96.75 | - | 3.32 | 24,122,315.98 |
| 2024-12-31 | 97.22 | - | 2.85 | 29,434,544.28 |
| 2024-09-30 | 97.72 | - | 2.43 | 35,647,682.61 |
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