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基金公告

ESGETF浦银(516720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,146,783.44	498,296.05	5,459,863.58	1,347,734.03
利息合计	2,410.69	1,339.41	4,073.71	2,074.26
其中：存款利息收入	2,410.69	1,339.41	4,073.71	2,074.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,976,348.03	716,962.26	70,936.98	-1,471,233.50
其中：股票投资收益	3,328,666.11	400,692.19	-919,729.80	-1,858,785.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	647,681.92	316,270.07	990,666.78	387,551.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,139,508.91	-218,075.23	5,292,707.94	2,707,196.51
其他收入	28,515.81	-1,930.39	92,144.95	109,696.76
费用	136,587.16	72,999.81	252,540.01	201,016.07
管理人报酬	113,822.62	60,833.17	164,616.61	87,268.82
基金托管费	22,764.54	12,166.64	32,923.40	17,453.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	55,000.00	96,293.48
利润总额	5,010,196.28	425,296.24	5,207,323.57	1,146,717.96

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