ESGETF浦银(516720)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - ESGETF浦银(516720) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

ESGETF浦银(516720)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	3,311.99	8,936.92	6,854.88
存出保证金	4,251.51	4,808.77	7,511.87	16,077.96
交易性金融资产	16,615,726.00	22,307,549.10	28,617,593.94	32,310,654.31
其中：股票投资	16,615,726.00	22,307,549.10	28,617,593.94	32,310,654.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,939,915.71	23,421,502.37	29,463,029.22	33,151,353.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,656.90	9,441.99	12,447.65	13,728.50
应付托管费	1,531.37	1,888.41	2,489.54	2,745.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,352.56	2,055.07	13,547.75	73,731.60
负债合计	11,540.83	13,385.47	28,484.94	90,205.81
所有者权益
实收基金	15,337,807.00	25,837,807.00	33,337,807.00	42,337,807.00
未分配利润	1,590,567.88	-2,429,690.10	-3,903,262.72	-9,276,659.59
所有者权益合计	16,928,374.88	23,408,116.90	29,434,544.28	33,061,147.41
负债及所有者权益总计	16,939,915.71	23,421,502.37	29,463,029.22	33,151,353.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年