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华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
(516770)
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累计净值：1.4474
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.4474 | -0.54% |
| 2025-11-11 | 1.4552 | -0.59% |
| 2025-11-10 | 1.4638 | -0.33% |
| 2025-11-07 | 1.4686 | -1.68% |
| 2025-11-06 | 1.4937 | -0.11% |
| 2025-11-05 | 1.4953 | -0.45% |
| 2025-11-04 | 1.5021 | -1.85% |
| 2025-11-03 | 1.5304 | 3.55% |
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基金全称
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华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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胡亦清
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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1.5805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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-7.19%
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最近三月
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2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.37%
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最近两年
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29.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 949,500.00 | 42,898,410.00 | 16.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,195,800.00 | 33,578,064.00 | 12.81 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,083,025.00 | 23,512,472.75 | 8.97 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,019,600.00 | 19,749,652.00 | 7.54 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,375,031.00 | 19,621,692.37 | 7.49 |
| 002624 | 完美世界 | 951,572.00 | 18,232,119.52 | 6.96 |
| 603444 | 吉比特 | 30,515.00 | 17,332,520.00 | 6.61 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,905,500.00 | 10,137,260.00 | 3.87 |
| 300113 | 顺网科技 | 333,200.00 | 8,459,948.00 | 3.23 |
| 600633 | 浙数文化 | 532,563.00 | 7,716,837.87 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,650,639.53 | 85.72 | 86.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,100,601.00 | 9.58 | 9.70 |
| 制造业 | 8,882,775.64 | 3.39 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 21,621.63 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,503.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 2.04 | 262,074,718.17 |
| 2025-06-30 | 98.33 | - | 2.51 | 155,848,475.77 |
| 2025-03-31 | 97.18 | - | 3.22 | 135,881,264.01 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.01 | 157,157,819.37 |
| 2024-09-30 | 97.44 | - | 2.66 | 180,284,044.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 胡亦清 | 227 | 24.68 |
| 2021-03-10 | 2025-04-01 | 李沐阳 | 1483 | 17.04 |
| 2021-02-25 | 2024-05-14 | 李茜 | 1174 | -7.91 |
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