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华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
(516770)
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累计净值：1.2882
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.2882 | -4.92% |
| 2026-03-20 | 1.3549 | -3.03% |
| 2026-03-19 | 1.3973 | -2.71% |
| 2026-03-18 | 1.4362 | 0.89% |
| 2026-03-17 | 1.4236 | -0.59% |
| 2026-03-16 | 1.4320 | -0.22% |
| 2026-03-13 | 1.4352 | -1.48% |
| 2026-03-12 | 1.4568 | -1.39% |
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基金全称
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华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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胡亦清
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.85亿元
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份额规模
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2.5805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.46%
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最近一月
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-17.85%
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最近三月
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-11.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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20.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,382,100.00 | 59,831,109.00 | 15.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,996,200.00 | 43,656,894.00 | 11.33 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,807,425.00 | 42,655,230.00 | 11.07 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,710,000.00 | 28,009,800.00 | 7.27 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,293,831.00 | 26,424,933.12 | 6.86 |
| 002624 | 完美世界 | 1,585,772.00 | 25,990,803.08 | 6.75 |
| 603444 | 吉比特 | 50,715.00 | 21,495,552.75 | 5.58 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3,166,300.00 | 15,641,522.00 | 4.06 |
| 002174 | 游族网络 | 1,133,963.00 | 13,879,707.12 | 3.60 |
| 600633 | 浙数文化 | 886,963.00 | 11,406,344.18 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,852,916.50 | 85.89 | 86.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,692,578.00 | 9.53 | 9.64 |
| 制造业 | 13,141,894.07 | 3.41 | 3.45 |
| 采矿业 | 48,898.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,598.55 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.40 | 385,203,079.79 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 2.04 | 262,074,718.17 |
| 2025-06-30 | 98.33 | - | 2.51 | 155,848,475.77 |
| 2025-03-31 | 97.18 | - | 3.22 | 135,881,264.01 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 2.01 | 157,157,819.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 胡亦清 | 358 | 10.97 |
| 2021-03-10 | 2025-04-01 | 李沐阳 | 1483 | 17.04 |
| 2021-02-25 | 2024-05-14 | 李茜 | 1174 | -7.91 |
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