游戏ETF华泰柏瑞(516770)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 游戏ETF华泰柏瑞(516770) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

游戏ETF华泰柏瑞(516770)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,421,174.81	40,488,858.58	10,604,343.69	-35,458,786.16
利息合计	14,794.36	7,248.92	20,715.26	9,312.52
其中：存款利息收入	14,794.36	7,248.92	20,715.26	9,312.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,282,934.67	12,916,946.49	-22,003,943.31	-11,702,072.06
其中：股票投资收益	36,254,973.90	11,983,528.81	-24,501,730.17	-13,393,529.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	56,759.08	56,759.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,027,960.77	933,417.68	2,441,027.78	1,634,698.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,474,249.49	26,090,302.55	31,525,028.92	-24,355,086.93
其他收入	2,649,196.29	1,474,360.62	1,062,542.82	589,060.31
费用	1,041,276.68	412,667.47	880,711.80	441,379.72
管理人报酬	579,403.05	205,232.97	457,942.15	225,857.46
基金托管费	115,880.56	41,046.56	91,588.45	45,171.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,993.07	166,387.94	331,181.08	170,350.62
利润总额	52,379,898.13	40,076,191.11	9,723,631.89	-35,900,165.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年