游戏ETF华泰柏瑞(516770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏ETF华泰柏瑞(516770)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-91,250,234.64	53,421,174.81	40,488,858.58	10,604,343.69
利息合计	9,390.16	14,794.36	7,248.92	20,715.26
其中：存款利息收入	9,390.16	14,794.36	7,248.92	20,715.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,579,416.93	38,282,934.67	12,916,946.49	-22,003,943.31
其中：股票投资收益	-23,428,091.52	36,254,973.90	11,983,528.81	-24,501,730.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	56,759.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,848,674.59	2,027,960.77	933,417.68	2,441,027.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,270,517.17	12,474,249.49	26,090,302.55	31,525,028.92
其他收入	590,309.30	2,649,196.29	1,474,360.62	1,062,542.82
费用	813,795.45	1,041,276.68	412,667.47	880,711.80
管理人报酬	549,273.67	579,403.05	205,232.97	457,942.15
基金托管费	109,854.71	115,880.56	41,046.56	91,588.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,667.07	345,993.07	166,387.94	331,181.08
利润总额	-92,064,030.09	52,379,898.13	40,076,191.11	9,723,631.89

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