游戏ETF华泰柏瑞(516770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏ETF华泰柏瑞(516770)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	366,739.45	166,127.32	524,256.09	251,491.13
存出保证金	172,411.70	87,891.61	71,471.11	57,173.32
交易性金融资产	380,782,579.64	153,238,348.51	154,384,510.41	157,902,916.91
其中：股票投资	380,782,579.64	153,238,348.51	154,384,510.41	157,902,916.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	138,223.03	1,234,416.66	211,557.81	206,088.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.12
资产总计	386,505,132.85	158,468,238.64	157,824,579.07	161,835,413.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	7,652.60	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,405.35	789.41	2,224.17
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	99,427.40	34,745.53	37,907.70	41,259.18
应付托管费	19,885.47	6,949.10	7,581.52	8,251.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,182,740.19	2,558,010.29	620,481.07	1,140,406.01
负债合计	1,302,053.06	2,619,762.87	666,759.70	1,192,141.19
所有者权益
实收基金	258,048,000.00	118,048,000.00	152,248,000.00	201,448,000.00
未分配利润	127,155,079.79	37,800,475.77	4,909,819.37	-40,804,727.60
所有者权益合计	385,203,079.79	155,848,475.77	157,157,819.37	160,643,272.40
负债及所有者权益总计	386,505,132.85	158,468,238.64	157,824,579.07	161,835,413.59

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