基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗创新ETF平安(516820) |
净值：
0.3270
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日增长率：
6.24%
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累计净值：0.3270 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,025,849.00 | 198,735,786.90 | 11.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,966,964.00 | 163,835,752.08 | 9.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 924,300.00 | 152,195,238.00 | 8.60 |
| 002001 | 新和成 | 3,694,500.00 | 127,644,975.00 | 7.21 |
| 600436 | 片仔癀 | 731,429.00 | 110,518,921.90 | 6.24 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11,197,318.00 | 106,486,494.18 | 6.02 |
| 000963 | 华东医药 | 2,108,430.00 | 74,469,747.60 | 4.21 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,480,275.00 | 69,398,094.50 | 3.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,104,000.00 | 64,782,720.00 | 3.66 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,084,751.00 | 62,015,214.67 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,305,721,141.03 | 73.78 | 74.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,136,735.24 | 15.15 | 15.28 |
| 卫生和社会工作 | 106,486,494.18 | 6.02 | 6.07 |
| 批发和零售业 | 74,469,747.60 | 4.21 | 4.24 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 0.94 | 1,769,789,376.12 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.95 | 1,606,059,097.04 |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.24 | 1,531,574,380.23 |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 2.11 | 1,491,976,657.50 |
| 2025-03-31 | 97.63 | - | 2.73 | 1,728,206,786.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 370 | -11.45 |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 916 | -22.47 |
| 2021-06-09 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1015 | -62.20 |
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