基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗创新ETF平安(516820) |
净值：
0.3436
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.3436 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,744,049.00 | 217,151,540.99 | 12.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,642,164.00 | 189,538,214.56 | 10.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,173,000.00 | 159,328,590.00 | 8.91 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,108,149.00 | 112,177,923.27 | 6.28 |
| 002001 | 新和成 | 3,444,600.00 | 97,895,532.00 | 5.48 |
| 000538 | 云南白药 | 1,997,370.00 | 94,615,416.90 | 5.29 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,446,618.00 | 86,289,064.68 | 4.83 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,318,975.00 | 67,087,946.75 | 3.75 |
| 688578 | 艾力斯 | 601,343.00 | 65,666,655.60 | 3.67 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 461,110.00 | 57,177,640.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,312,381,017.49 | 73.42 | 74.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,368,279.94 | 17.64 | 17.82 |
| 卫生和社会工作 | 86,289,064.68 | 4.83 | 4.87 |
| 批发和零售业 | 55,191,967.60 | 3.09 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.02 | - | 1.94 | 1,787,537,593.96 |
| 2026-03-31 | 99.16 | - | 0.94 | 1,769,789,376.12 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.95 | 1,606,059,097.04 |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.24 | 1,531,574,380.23 |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 2.11 | 1,491,976,657.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 462 | -1.15 |
| 2023-12-27 | 2026-07-24 | 翁欣 | 940 | -12.52 |
| 2021-06-09 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1015 | -62.20 |
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