医疗创新ETF平安(516820)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 医疗创新ETF平安(516820) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗创新ETF平安(516820)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,106,821.26	1,409,375.38	33,797,299.75	30,557,586.40
存出保证金	294,403.71	327,438.67	297,179.87	158,438.54
交易性金融资产	1,593,693,993.68	1,462,098,051.91	1,621,320,466.14	1,107,601,416.89
其中：股票投资	1,593,693,993.68	1,462,098,051.91	1,621,320,466.14	1,107,601,416.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	672,363.43	446,727.53	-	565,209.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	314,174.02
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	91,049.16	1,392,566.78
资产总计	1,609,958,451.22	1,494,438,228.84	1,667,958,675.74	1,175,621,502.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,873,615.92	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	683,608.33	603,991.56	733,156.39	476,788.52
应付托管费	136,721.64	120,798.32	146,631.29	95,357.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6,349.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,079,024.21	1,736,781.46	2,641,262.66	3,357,204.46
负债合计	3,899,354.18	2,461,571.34	7,394,666.26	3,935,700.55
所有者权益
实收基金	4,462,415,249.00	4,259,415,249.00	4,953,415,249.00	3,777,415,249.00
未分配利润	-2,856,356,151.96	-2,767,438,591.50	-3,292,851,239.52	-2,605,729,447.47
所有者权益合计	1,606,059,097.04	1,491,976,657.50	1,660,564,009.48	1,171,685,801.53
负债及所有者权益总计	1,609,958,451.22	1,494,438,228.84	1,667,958,675.74	1,175,621,502.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年