平安医药及医疗器械创新ETF(516820)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安医药及医疗器械创新ETF(516820)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	86,729,312.28	-213,636,681.38	-322,927,964.49	-263,874,166.61
利息合计	39,291.08	436,819.03	166,933.13	1,739,993.84
其中：存款利息收入	39,291.08	436,819.03	166,933.13	144,397.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	23,981.51
投资收益合计	-47,201,059.56	-212,675,238.74	-112,176,022.86	-312,698,698.42
其中：股票投资收益	-60,748,556.72	-234,854,308.61	-125,902,755.06	-330,924,091.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,547,497.16	20,770,094.17	12,658,037.21	18,225,393.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,464,962.81	-8,407,828.30	-212,385,388.09	43,314,243.09
其他收入	1,426,117.95	7,009,566.63	1,466,513.33	3,770,294.88
费用	5,022,809.76	7,940,088.18	3,623,133.83	7,292,525.99
管理人报酬	4,041,040.70	6,319,319.00	2,865,387.67	5,768,771.66
基金托管费	808,208.16	1,263,863.75	573,077.50	1,153,754.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,560.90	355,000.00	183,988.31	370,000.00
利润总额	81,706,502.52	-221,576,769.56	-326,551,098.32	-271,166,692.60

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