基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ESGETF富国(516830) |
净值：
1.0530
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0530 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,880.00 | 7,467,600.00 | 7.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,720.00 | 3,427,047.20 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 2,852,500.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 64,683.00 | 2,296,246.50 | 2.35 |
| 002371 | 北方华创 | 2,270.00 | 2,007,951.20 | 2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 26,000.00 | 1,963,780.00 | 2.01 |
| 688041 | 海光信息 | 5,108.00 | 1,891,492.40 | 1.94 |
| 688012 | 中微公司 | 3,967.00 | 1,858,539.50 | 1.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,506.00 | 1,706,309.40 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,548,068.01 | 69.25 | 69.55 |
| 金融业 | 14,705,061.61 | 15.08 | 15.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,601,151.99 | 3.69 | 3.71 |
| 采矿业 | 3,553,453.70 | 3.64 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,988,739.00 | 3.06 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,218,997.00 | 2.28 | 2.28 |
| 建筑业 | 970,498.00 | 1.00 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 637,991.00 | 0.65 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 270,356.00 | 0.28 | 0.28 |
| 房地产业 | 258,002.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 197,678.32 | 0.20 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 138,796.00 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,616.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.57 | - | 0.83 | 97,537,251.64 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.46 | 102,420,792.78 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.74 | 158,576,528.27 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.64 | 204,369,578.94 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.41 | 211,440,836.85 |
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