沪深300ESGETF富国(516830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,119,141.47 |
3,150,138.65 |
-8,480,253.42 |
-11,577,454.08 |
| 本期利润 |
40,248,878.15 |
4,368,093.23 |
36,177,876.37 |
9,836,709.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.47 |
2.42 |
20.25 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.74 |
1.52 |
18.19 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
-13,588,813.19 |
-43,963,996.48 |
-38,776,443.81 |
-62,129,780.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
158,576,528.27 |
211,440,836.85 |
170,357,974.51 |
167,547,104.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.86 |
0.84 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.89 |
-14.46 |
-15.74 |
-27.05 |
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