沪深300ESGETF富国(516830)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ESGETF富国(516830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,282,997.62	5,041,048.39	37,582,277.39	10,563,870.93
利息合计	4,728.05	2,568.23	11,425.22	6,004.56
其中：存款利息收入	4,728.05	2,568.23	11,425.22	6,004.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,161,036.12	3,875,951.79	-7,450,331.09	-11,123,036.67
其中：股票投资收益	16,121,206.67	1,021,311.56	-12,750,627.23	-13,123,110.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,944.65	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,034,884.80	2,854,640.23	5,300,296.14	2,000,073.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,129,736.68	1,217,954.58	44,658,129.79	21,414,163.82
其他收入	-12,503.23	-55,426.21	363,053.47	266,739.22
费用	1,034,119.47	672,955.16	1,404,401.02	727,161.19
管理人报酬	571,345.06	424,367.51	897,767.39	470,249.07
基金托管费	135,127.28	86,134.76	179,553.57	94,049.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	327,647.13	162,452.89	327,080.06	162,862.17
利润总额	40,248,878.15	4,368,093.23	36,177,876.37	9,836,709.74

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