基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技ETF民生加银(516930) |
净值：
0.4368
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：0.4368 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 65,733.00 | 6,448,407.30 | 11.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 94,512.00 | 5,218,952.64 | 9.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,086.00 | 4,953,960.76 | 8.74 |
| 600196 | 复星医药 | 81,743.00 | 2,176,816.09 | 3.84 |
| 002252 | 上海莱士 | 342,400.00 | 1,992,768.00 | 3.52 |
| 300759 | 康龙化成 | 68,650.00 | 1,920,827.00 | 3.39 |
| 000661 | 长春高新 | 21,200.00 | 1,820,444.00 | 3.21 |
| 300347 | 泰格医药 | 33,800.00 | 1,819,454.00 | 3.21 |
| 688235 | 百济神州 | 7,000.00 | 1,635,130.00 | 2.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 11,674.00 | 1,503,260.98 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,402,791.78 | 76.57 | 77.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,159,476.30 | 19.69 | 19.99 |
| 批发和零售业 | 671,028.00 | 1.18 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 594,412.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.50 | - | 1.57 | 56,680,460.56 |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.76 | 56,348,843.71 |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 59,022,928.20 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.25 | 33,404,888.06 |
| 2025-03-31 | 96.48 | - | 3.43 | 34,211,600.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 1106 | -23.25 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -24.78 |
| 2021-08-05 | 2022-02-28 | 武杰 | 207 | -24.34 |
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