基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证生物科技主题ETF(516930) |
净值：
0.4829
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日增长率：
3.76%
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累计净值：0.4829 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 63,033.00 | 5,713,311.12 | 10.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28,886.00 | 5,501,338.70 | 9.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,912.00 | 5,415,627.84 | 9.61 |
| 002252 | 上海莱士 | 328,900.00 | 2,085,226.00 | 3.70 |
| 600196 | 复星医药 | 78,443.00 | 2,077,955.07 | 3.69 |
| 688235 | 百济神州 | 7,000.00 | 1,880,200.00 | 3.34 |
| 000661 | 长春高新 | 20,300.00 | 1,878,765.00 | 3.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 65,950.00 | 1,874,958.50 | 3.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 32,600.00 | 1,848,420.00 | 3.28 |
| 603087 | 甘李药业 | 22,501.00 | 1,531,643.07 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,731,930.83 | 77.61 | 79.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,476,425.62 | 18.59 | 18.93 |
| 批发和零售业 | 640,614.00 | 1.14 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 491,350.00 | 0.87 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.76 | 56,348,843.71 |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 59,022,928.20 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.25 | 33,404,888.06 |
| 2025-03-31 | 96.48 | - | 3.43 | 34,211,600.32 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.35 | 33,384,674.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 1014 | -15.15 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -24.78 |
| 2021-08-05 | 2022-02-28 | 武杰 | 207 | -24.34 |
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