基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技ETF民生加银(516930) |
净值：
0.4988
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.4988 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 48,433.00 | 6,030,392.83 | 11.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 101,312.00 | 5,272,276.48 | 10.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,686.00 | 4,439,739.38 | 8.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 12,320.00 | 1,995,840.00 | 3.80 |
| 300759 | 康龙化成 | 63,650.00 | 1,841,394.50 | 3.51 |
| 688235 | 百济神州 | 7,200.00 | 1,833,192.00 | 3.49 |
| 600196 | 复星医药 | 78,343.00 | 1,760,367.21 | 3.35 |
| 300347 | 泰格医药 | 31,900.00 | 1,531,200.00 | 2.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,200.00 | 1,528,956.00 | 2.91 |
| 688331 | 荣昌生物 | 10,674.00 | 1,390,395.24 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,194,252.10 | 76.52 | 78.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,037,573.33 | 19.11 | 19.54 |
| 卫生和社会工作 | 577,192.00 | 1.10 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 569,193.00 | 1.08 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.81 | - | 2.34 | 52,528,280.62 |
| 2026-03-31 | 98.50 | - | 1.57 | 56,680,460.56 |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.76 | 56,348,843.71 |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 59,022,928.20 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.25 | 33,404,888.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 1198 | -12.35 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -24.78 |
| 2021-08-05 | 2022-02-28 | 武杰 | 207 | -24.34 |
微信公众号
证券之星APP
