生物科技ETF民生加银(516930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

生物科技ETF民生加银(516930)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	680,236.40	2,517,316.38	-7,103,050.80	-9,333,755.58
利息合计	7,766.23	4,231.08	9,405.40	4,970.83
其中：存款利息收入	7,766.23	4,231.08	9,405.40	4,970.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,882,735.32	-3,081,336.88	-7,580,321.47	-3,895,432.90
其中：股票投资收益	-4,344,772.21	-3,333,055.73	-8,082,810.32	-4,203,992.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	462,036.89	251,718.85	502,488.85	308,559.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,552,844.78	5,615,195.02	434,883.30	-5,449,568.79
其他收入	2,360.71	-20,772.84	32,981.97	6,275.28
费用	333,587.57	100,787.29	314,854.79	229,597.01
管理人报酬	211,619.80	83,989.44	169,141.29	87,164.18
基金托管费	42,323.93	16,797.85	33,828.25	17,432.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,643.84	-	111,885.25	125,000.00
利润总额	346,648.83	2,416,529.09	-7,417,905.59	-9,563,352.59

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