生物科技ETF民生加银(516930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,206,195.95 |
-3,198,665.93 |
-7,852,788.89 |
-4,113,783.80 |
| 本期利润 |
346,648.83 |
2,416,529.09 |
-7,417,905.59 |
-9,563,352.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
7.11 |
-21.99 |
-27.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.08 |
6.62 |
-18.42 |
-23.73 |
| 期末可供分配利润 |
-64,880,484.84 |
-38,805,574.21 |
-39,754,892.58 |
-41,924,073.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.57 |
-0.54 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
56,348,843.71 |
33,404,888.06 |
33,384,674.42 |
31,215,493.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.49 |
0.46 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.75 |
-51.33 |
-54.35 |
-57.32 |
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