基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深500ETF银华(517000) |
净值：
1.0676
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0676 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,100.00 | 9,444,386.38 | 5.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,800.00 | 6,913,675.09 | 4.21 |
| 00005 | 汇丰控股 | 59,200.00 | 6,575,646.51 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,091.00 | 3,651,854.70 | 2.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 1.94 |
| 00939 | 建设银行 | 414,000.00 | 3,066,891.51 | 1.87 |
| 01299 | 友邦保险 | 36,200.00 | 2,712,042.73 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 36,770.00 | 2,087,800.60 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,700.00 | 1,855,224.00 | 1.13 |
| 01398 | 工商银行 | 299,000.00 | 1,811,054.06 | 1.10 |
| 02318 | 中国平安 | 25,500.00 | 1,338,530.13 | 0.82 |
| 601398 | 工商银行 | 111,500.00 | 851,860.00 | 0.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 667,439.56 | 0.41 |
| 601939 | 建设银行 | 29,200.00 | 281,780.00 | 0.17 |
| 03750 | 宁德时代 | 300.00 | 162,506.95 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,609,765.75 | 32.07 | 58.08 |
| 金融业 | 18,352,478.09 | 11.19 | 20.26 |
| 采矿业 | 5,895,511.25 | 3.59 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,028,825.01 | 2.46 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,561,625.00 | 1.56 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,545,537.62 | 1.55 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,324,844.20 | 0.81 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,053,201.22 | 0.64 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 696,220.00 | 0.42 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 589,507.00 | 0.36 | 0.65 |
| 房地产业 | 506,072.00 | 0.31 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 193,389.00 | 0.12 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 152,426.28 | 0.09 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,438.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.69 | - | 3.30 | 164,068,614.71 |
| 2025-12-31 | 95.49 | - | 5.58 | 218,009,868.18 |
| 2025-09-30 | 96.22 | - | 4.85 | 275,658,679.93 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 5.17 | 358,100,683.09 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.33 | 365,061,132.87 |
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