沪港深500ETF银华(517000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪港深500ETF银华(517000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,226,760.11	37,200,402.55	79,541,472.09	16,527,172.10
利息合计	63,947.66	37,903.24	75,415.94	34,207.08
其中：存款利息收入	63,947.66	37,903.24	75,415.94	34,207.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,122,422.47	-2,097,463.30	-31,301,401.40	-18,674,479.00
其中：股票投资收益	4,442,371.07	-7,288,134.77	-43,198,666.17	-24,010,126.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,680,051.40	5,190,671.47	11,897,264.77	5,335,647.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,402,455.53	39,511,249.62	110,981,400.45	35,295,587.41
其他收入	-362,065.55	-251,287.01	-213,942.90	-128,143.39
费用	2,159,144.24	1,190,943.23	2,586,358.45	1,307,333.88
管理人报酬	1,652,543.81	919,573.15	2,010,195.22	996,667.35
基金托管费	330,508.79	183,914.61	402,039.15	199,333.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,091.64	87,455.47	174,124.08	111,332.95
利润总额	87,067,615.87	36,009,459.32	76,955,113.64	15,219,838.22

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