2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -46,763,903.75 | 479,609.68 | 392,144.36 |
利息合计 | 60,716.19 | 479,609.68 | 392,144.36 |
其中:存款利息收入 | 60,716.19 | 479,609.68 | 392,144.36 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -29,237,554.89 | -35,310,946.81 | -18,031,488.63 |
其中:股票投资收益 | -35,840,860.50 | -52,590,464.66 | -27,766,426.27 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 14,210.52 | 1,294.91 | 0.00 |
股利收益 | 6,589,095.09 | 17,278,222.94 | 9,734,937.64 |
公允价值变动收益 | -17,744,068.81 | -117,023,060.44 | -49,627,557.73 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 157,003.76 | 1,268,144.52 | 906,179.53 |
费用 | 2,004,016.85 | 8,857,343.66 | 5,703,033.64 |
管理人报酬 | 1,569,656.78 | 4,646,644.17 | 2,481,661.51 |
基金托管费 | 313,931.40 | 929,328.84 | 496,332.34 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 3,173,942.28 | 2,677,039.66 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -48,767,920.60 | -159,443,596.71 | -72,063,756.11 |