沪港深500ETF银华(517000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪港深500ETF银华(517000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,217,794.99	89,226,760.11	37,200,402.55	79,541,472.09
利息合计	12,698.05	63,947.66	37,903.24	75,415.94
其中：存款利息收入	12,698.05	63,947.66	37,903.24	75,415.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,179,763.36	13,122,422.47	-2,097,463.30	-31,301,401.40
其中：股票投资收益	6,508,232.17	4,442,371.07	-7,288,134.77	-43,198,666.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,671,531.19	8,680,051.40	5,190,671.47	11,897,264.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,213,339.15	76,402,455.53	39,511,249.62	110,981,400.45
其他收入	238,672.73	-362,065.55	-251,287.01	-213,942.90
费用	598,359.15	2,159,144.24	1,190,943.23	2,586,358.45
管理人报酬	429,115.18	1,652,543.81	919,573.15	2,010,195.22
基金托管费	85,823.03	330,508.79	183,914.61	402,039.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,420.94	176,091.64	87,455.47	174,124.08
利润总额	619,435.84	87,067,615.87	36,009,459.32	76,955,113.64

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