沪港深500ETF银华(517000)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

沪港深500ETF银华(517000)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,155.45	29,220.34	5,604.48	27,763.45
存出保证金	6,273.28	27,491.98	15,214.70	8,004.22
交易性金融资产	131,093,365.63	208,186,462.37	340,625,634.57	373,592,303.21
其中：股票投资	131,093,365.63	208,186,462.37	340,625,634.57	373,592,303.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,838,284.09	-	745,522.09	1,560,283.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	224,019.02	191,232.83	857,749.92	43,344.18
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,581,467.19	220,563,175.01	360,751,340.11	397,188,038.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,393,712.97	2,270,755.03	2,384,270.40	1,970,627.52
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,623.00	94,423.00	149,759.21	171,340.33
应付托管费	11,924.60	18,884.65	29,951.84	34,268.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,132.16	169,244.15	86,675.57	176,120.28
负债合计	3,550,392.73	2,553,306.83	2,650,657.02	2,352,356.19
所有者权益
实收基金	132,793,000.00	212,793,000.00	402,793,000.00	487,793,000.00
未分配利润	2,238,074.46	5,216,868.18	-44,692,316.91	-92,957,317.51
所有者权益合计	135,031,074.46	218,009,868.18	358,100,683.09	394,835,682.49
负债及所有者权益总计	138,581,467.19	220,563,175.01	360,751,340.11	397,188,038.68

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