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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深500ETF银华(517000)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,220.34	5,604.48	27,763.45	1,550,303.46
存出保证金	27,491.98	15,214.70	8,004.22	11,625.33
交易性金融资产	208,186,462.37	340,625,634.57	373,592,303.21	369,602,663.95
其中：股票投资	208,186,462.37	340,625,634.57	373,592,303.21	369,602,663.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	745,522.09	1,560,283.11	2,638,710.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	191,232.83	857,749.92	43,344.18	814,509.71
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,563,175.01	360,751,340.11	397,188,038.68	394,106,001.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,270,755.03	2,384,270.40	1,970,627.52	4,312,610.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	94,423.00	149,759.21	171,340.33	162,671.63
应付托管费	18,884.65	29,951.84	34,268.06	32,534.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,244.15	86,675.57	176,120.28	123,885.98
负债合计	2,553,306.83	2,650,657.02	2,352,356.19	4,631,702.42
所有者权益
实收基金	212,793,000.00	402,793,000.00	487,793,000.00	557,793,000.00
未分配利润	5,216,868.18	-44,692,316.91	-92,957,317.51	-168,318,700.77
所有者权益合计	218,009,868.18	358,100,683.09	394,835,682.49	389,474,299.23
负债及所有者权益总计	220,563,175.01	360,751,340.11	397,188,038.68	394,106,001.65

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