基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网ETF华泰柏瑞(517050) |
净值：
0.7783
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日增长率：
1.31%
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累计净值：0.7783 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,145.00 | 24,420,790.03 | 9.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 224,400.00 | 23,577,943.62 | 8.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 680,900.00 | 19,094,132.80 | 7.28 |
| 03690 | 美团-W | 228,725.00 | 16,751,979.68 | 6.39 |
| 002230 | 科大讯飞 | 244,350.00 | 11,291,413.50 | 4.31 |
| 300059 | 东方财富 | 508,937.00 | 9,613,819.93 | 3.67 |
| 300033 | 同花顺 | 25,800.00 | 7,701,300.00 | 2.94 |
| 02423 | 贝壳-W | 225,200.00 | 7,536,048.89 | 2.87 |
| 01024 | 快手-W | 178,700.00 | 7,119,176.40 | 2.71 |
| 688111 | 金山办公 | 27,003.00 | 6,306,820.68 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,316,296.81 | 36.72 | 75.30 |
| 金融业 | 21,469,948.73 | 8.19 | 16.78 |
| 制造业 | 9,999,604.89 | 3.81 | 7.82 |
| 采矿业 | 117,318.70 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.45 | - | 2.60 | 262,265,695.80 |
| 2025-12-31 | 97.26 | - | 3.14 | 320,092,234.47 |
| 2025-09-30 | 96.80 | - | 4.70 | 387,124,581.06 |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 3.57 | 410,184,607.66 |
| 2025-03-31 | 97.77 | - | 2.31 | 449,180,437.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 322 | -6.31 |
| 2021-03-10 | 2025-02-19 | 李沐阳 | 1442 | -0.31 |
| 2021-01-25 | 2025-10-22 | 何琦 | 1731 | -7.40 |
| 2021-01-25 | 2025-06-26 | 李茜 | 1613 | -18.01 |
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