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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050) |
净值：
0.9026
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9026 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 294,100.00 | 47,525,812.99 | 12.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 69,545.00 | 42,095,987.69 | 10.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 568,100.00 | 28,007,852.65 | 7.23 |
| 03690 | 美团-W | 189,225.00 | 18,053,277.93 | 4.66 |
| 01024 | 快手-W | 147,400.00 | 11,384,897.12 | 2.94 |
| 06618 | 京东健康 | 184,101.00 | 11,177,355.31 | 2.89 |
| 300059 | 东方财富 | 396,437.00 | 10,751,371.44 | 2.78 |
| 300033 | 同花顺 | 28,200.00 | 10,483,914.00 | 2.71 |
| 002230 | 科大讯飞 | 173,150.00 | 9,705,057.50 | 2.51 |
| 000938 | 紫光股份 | 296,429.00 | 8,946,227.22 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,992,888.68 | 32.29 | 73.99 |
| 金融业 | 29,142,205.74 | 7.53 | 17.25 |
| 制造业 | 14,766,887.58 | 3.82 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.80 | - | 4.70 | 387,124,581.06 |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 3.57 | 410,184,607.66 |
| 2025-03-31 | 97.77 | - | 2.31 | 449,180,437.83 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.96 | 473,695,839.56 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.91 | 514,495,675.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 141 | 10.09 |
| 2021-03-10 | 2025-02-19 | 李沐阳 | 1442 | -0.31 |
| 2021-01-25 | 2025-10-22 | 何琦 | 1731 | -7.40 |
| 2021-01-25 | 2025-06-26 | 李茜 | 1613 | -18.01 |
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