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基金公告

互联网ETF华泰柏瑞(517050)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,304,644.50	5,440,510.46	2,410,016.22	7,408,870.85
存出保证金	32,294.61	885,485.23	533,583.26	28,881.72
交易性金融资产	311,314,899.86	400,182,917.99	461,625,425.10	383,025,024.70
其中：股票投资	311,314,899.86	400,182,917.99	461,625,425.10	383,025,024.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	6,078.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	756,480.00	1,106,276.99	40,522.99
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,672.66
资产总计	321,413,752.24	416,464,625.19	477,280,438.76	403,587,982.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	930,425.92	150.52	2,228,742.93	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	137,268.62	174,741.04	209,250.53	173,454.80
应付托管费	27,453.74	34,948.21	41,850.10	34,690.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,369.49	6,070,177.76	1,104,755.64	728,218.60
负债合计	1,321,517.77	6,280,017.53	3,584,599.20	936,364.36
所有者权益
实收基金	375,605,000.00	499,605,000.00	671,605,000.00	797,605,000.00
未分配利润	-55,512,765.53	-89,420,392.34	-197,909,160.44	-394,953,381.87
所有者权益合计	320,092,234.47	410,184,607.66	473,695,839.56	402,651,618.13
负债及所有者权益总计	321,413,752.24	416,464,625.19	477,280,438.76	403,587,982.49

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