互联网ETF华泰柏瑞(517050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

互联网ETF华泰柏瑞(517050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,841,787.62	76,652,395.28	128,420,515.99	-30,558,852.87
利息合计	87,322.78	43,214.19	173,843.09	118,725.87
其中：存款利息收入	87,322.78	43,214.19	114,164.81	59,506.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,158,769.12	10,435,896.42	-32,912,123.88	-39,591,254.41
其中：股票投资收益	27,524,671.11	8,241,985.44	-36,537,011.88	-41,442,810.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,634,098.01	2,193,910.98	3,624,888.00	1,851,555.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,704,401.27	67,148,866.02	160,726,146.45	8,896,448.01
其他收入	-1,108,705.55	-975,581.35	432,650.33	17,227.66
费用	2,817,767.08	1,517,023.68	2,990,737.43	1,453,599.51
管理人报酬	2,049,982.86	1,115,507.38	2,188,013.20	1,056,933.89
基金托管费	409,996.56	223,101.51	437,602.63	211,386.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	357,787.66	178,414.79	365,121.60	185,278.82
利润总额	99,024,020.54	75,135,371.60	125,429,778.56	-32,012,452.38

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