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汇添富中证沪港深500ETF

(517080)

净值:
0.7853
累计净值:0.7853 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富中证沪港深500ETF(517080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.78530.72%
2023-02-100.7797-1.09%
2023-02-030.7886-0.84%
2023-01-200.79751.00%
2023-01-190.78960.38%
2023-01-130.78011.01%
2023-01-120.77230.09%
2023-01-110.77160.13%
基金公司 汇添富基金 基金经理 董瑾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9796亿元
最近分红 汇添富中证沪港深500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -0.50% 339/1546
今年以来 1.73% 886/1546
成立以来 -24.20% 1247/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行53.61255.720.45金融业
601398工商银行50.53219.810.44金融业
601398工商银行47.37205.590.40金融业
600036招商银行24.661336.331.46金融业
600036招商银行23.031161.861.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16195.2532.52
金融5872.8311.79
金融业5491.3911.03
通讯业务3275.276.58
非日常生活消费品2966.485.96
其他15994.3332.12
汇添富中证沪港深500ETF(517080)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
汇添富中证沪港深500ETF(517080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董瑾
  • 基金公告
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