沪港深500ETF汇添富(517080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,235,672.89 |
-5,621,022.30 |
-37,104,265.88 |
-25,011,139.80 |
| 本期利润 |
91,846,773.14 |
37,938,919.17 |
82,790,356.65 |
19,821,916.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.15 |
9.43 |
18.44 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.53 |
9.35 |
19.35 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
-34,985,406.19 |
-84,511,772.44 |
-104,212,202.84 |
-181,643,307.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
268,735,376.23 |
382,460,535.82 |
436,953,797.16 |
427,522,692.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.88 |
0.81 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.35 |
-11.71 |
-19.26 |
-29.82 |
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