基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850) |
净值：
1.0635
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日增长率：
-2.94%
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累计净值：1.0635 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 54,331.00 | 7,613,403.03 | 11.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,078.00 | 7,287,674.40 | 10.84 |
| 688012 | 中微公司 | 17,866.00 | 5,341,755.34 | 7.95 |
| 603501 | 豪威集团 | 33,200.00 | 5,018,844.00 | 7.47 |
| 00020 | 商汤-W | 1,185,000.00 | 3,126,636.96 | 4.65 |
| 002028 | 思源电气 | 21,900.00 | 2,387,538.00 | 3.55 |
| 603259 | 药明康德 | 21,200.00 | 2,375,036.00 | 3.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,120.00 | 2,293,704.00 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,400.00 | 1,817,370.00 | 2.70 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,381.00 | 1,716,723.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,230,848.78 | 76.20 | 82.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,587,785.34 | 11.29 | 12.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,375,036.00 | 3.53 | 3.80 |
| 房地产业 | 626,430.00 | 0.93 | 1.00 |
| 金融业 | 355,960.00 | 0.53 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,752.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.58 | 67,230,825.01 |
| 2025-06-30 | 98.86 | - | 3.61 | 52,508,616.99 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 61,502,418.91 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.68 | 59,205,146.46 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 2.21 | 58,694,765.46 |
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