张江ETF汇添富(517850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

张江ETF汇添富(517850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,037,087.56	5,227,970.38	-12,348,947.39	-26,049,328.86
利息合计	2,664.61	1,100.33	15,940.16	12,646.63
其中：存款利息收入	2,664.61	1,100.33	15,940.16	12,646.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,998,562.87	508,534.97	-35,186,107.96	-20,678,104.83
其中：股票投资收益	6,808,420.39	402,824.52	-35,757,252.04	-21,139,382.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,142.48	105,710.45	571,144.08	461,278.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,069,412.26	4,723,614.29	22,870,906.28	-5,370,703.42
其他收入	-33,552.18	-5,279.21	-49,685.87	-13,167.24
费用	218,885.51	109,842.52	298,999.77	202,220.25
管理人报酬	80,789.79	39,336.08	136,811.05	89,465.33
基金托管费	26,930.01	13,112.08	45,603.57	29,821.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,165.71	57,394.36	116,585.15	82,933.20
利润总额	12,818,202.05	5,118,127.86	-12,647,947.16	-26,251,549.11

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