张江ETF汇添富(517850)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

张江ETF汇添富(517850)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,021.72	704,800.63	9,592.93	7,846.82
存出保证金	2,512.32	3,867.14	3,272.81	2,855.89
交易性金融资产	59,917,895.18	51,912,598.27	58,925,480.94	103,063,675.61
其中：股票投资	59,917,895.18	51,912,598.27	58,925,480.94	103,063,675.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	12,246.07	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,608,004.74	53,826,742.10	59,334,210.72	105,620,568.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.61	1,251,253.06	3.07	2.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,676.64	4,736.73	7,708.49	13,431.74
应付托管费	2,558.88	1,578.93	2,569.49	4,477.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,773.88	60,556.39	118,783.21	106,781.18
负债合计	123,011.01	1,318,125.11	129,064.26	124,692.26
所有者权益
实收基金	54,185,172.00	58,185,172.00	72,185,172.00	160,185,172.00
未分配利润	6,299,821.73	-5,676,555.01	-12,980,025.54	-54,689,295.98
所有者权益合计	60,484,993.73	52,508,616.99	59,205,146.46	105,495,876.02
负债及所有者权益总计	60,608,004.74	53,826,742.10	59,334,210.72	105,620,568.28

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