基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990) |
净值：
0.9986
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日增长率：
2.87%
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累计净值：0.9986 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 44,200.00 | 4,951,726.00 | 11.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,696.00 | 4,628,998.80 | 10.39 |
| 06160 | 百济神州 | 24,300.00 | 4,552,446.95 | 10.22 |
| 02269 | 药明生物 | 74,000.00 | 2,768,630.11 | 6.22 |
| 01801 | 信达生物 | 30,500.00 | 2,684,343.80 | 6.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700.00 | 2,628,883.00 | 5.90 |
| 09926 | 康方生物 | 13,000.00 | 1,675,866.09 | 3.76 |
| 01177 | 中国生物制药 | 204,000.00 | 1,516,058.07 | 3.40 |
| 06618 | 京东健康 | 23,350.00 | 1,417,652.52 | 3.18 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,781.00 | 1,332,077.70 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,714,956.18 | 42.02 | 69.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,040,801.00 | 13.56 | 22.42 |
| 批发和零售业 | 1,173,366.05 | 2.63 | 4.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,017,001.10 | 2.28 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.72 | 44,538,414.32 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.23 | 34,363,012.95 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.99 | 39,821,890.53 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.27 | 42,242,380.61 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.82 | 29,593,897.76 |
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