基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深医药ETF招商(517990) |
净值：
0.8710
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8710 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 48,600.00 | 4,767,660.00 | 11.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,096.00 | 3,925,921.12 | 9.41 |
| 06160 | 百济神州 | 23,000.00 | 3,484,827.06 | 8.36 |
| 01801 | 信达生物 | 34,500.00 | 2,586,204.70 | 6.20 |
| 02269 | 药明生物 | 83,000.00 | 2,419,865.75 | 5.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,200.00 | 2,008,852.00 | 4.82 |
| 09926 | 康方生物 | 15,000.00 | 1,724,401.35 | 4.14 |
| 01093 | 石药集团 | 162,000.00 | 1,301,644.89 | 3.12 |
| 01177 | 中国生物制药 | 227,000.00 | 1,180,530.64 | 2.83 |
| 03692 | 翰森制药 | 36,000.00 | 1,127,774.38 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,543,235.98 | 42.07 | 69.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,909,476.00 | 14.17 | 23.31 |
| 批发和零售业 | 1,008,789.00 | 2.42 | 3.98 |
| 卫生和社会工作 | 894,082.65 | 2.14 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.05 | - | 0.97 | 41,699,152.10 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 0.96 | 40,882,125.30 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.72 | 44,538,414.32 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.23 | 34,363,012.95 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.99 | 39,821,890.53 |
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