沪港深医药ETF招商(517990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深医药ETF招商(517990)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,363,469.28	5,553,741.49	-5,816,180.01	-6,875,374.67
利息合计	6,966.23	3,769.56	7,933.69	3,438.72
其中：存款利息收入	6,966.23	3,769.56	7,933.69	3,438.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,308,064.86	-701,370.31	-4,091,627.85	-2,367,859.97
其中：股票投资收益	896,009.55	-925,869.08	-4,536,130.28	-2,610,453.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,654.02	2,654.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	412,055.31	224,498.77	441,848.41	239,939.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,019,407.76	6,271,381.54	-1,847,625.98	-4,522,944.65
其他收入	29,030.43	-20,039.30	115,140.13	11,991.23
费用	252,577.17	123,513.03	197,855.62	156,458.65
管理人报酬	201,654.86	94,642.72	145,604.49	66,473.61
基金托管费	40,330.88	18,928.50	29,120.94	13,294.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,591.43	9,941.81	23,130.19	76,690.27
利润总额	7,110,892.11	5,430,228.46	-6,014,035.63	-7,031,833.32

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