沪港深医药ETF招商(517990)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

沪港深医药ETF招商(517990)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,962.95	18,473.47	76,985.12	11,313.54
存出保证金	23,477.54	27,127.88	31,571.10	27,757.78
交易性金融资产	40,499,524.40	34,060,330.15	41,783,002.65	24,510,355.82
其中：股票投资	40,499,524.40	34,060,330.15	41,783,002.65	24,510,355.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	16,262.99	-	9,375.58
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,914,266.12	34,526,084.18	42,350,604.51	24,948,865.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.86	102,590.03	40,966.35	80,994.19
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,073.37	14,237.56	18,198.60	11,064.92
应付托管费	3,614.67	2,847.47	3,639.71	2,212.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,445.92	43,396.17	45,419.24	99,653.00
负债合计	32,140.82	163,071.23	108,223.90	193,925.10
所有者权益
实收基金	45,987,855.00	40,987,855.00	57,987,855.00	37,987,855.00
未分配利润	-5,105,729.70	-6,624,842.05	-15,745,474.39	-13,232,914.60
所有者权益合计	40,882,125.30	34,363,012.95	42,242,380.61	24,754,940.40
负债及所有者权益总计	40,914,266.12	34,526,084.18	42,350,604.51	24,948,865.50

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