首页 > 基金> 建信上海金ETF(518860)
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建信上海金ETF

(518860)
净值：
9.3406
日增长率：
3.97%
累计净值：2.2196 2026-03-24
  • 净值走势
建信上海金ETF(518860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-249.34063.97%
2026-03-238.9836-9.53%
2026-03-209.9304-2.18%
2026-03-1910.1522-4.55%
2026-03-1810.6363-0.23%
2026-03-1710.6604-0.21%
2026-03-1610.6828-1.30%
2026-03-1310.8234-1.26%
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基金情况

基金全称 建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 朱金钰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 35.44亿元 份额规模 3.8026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -12.38%
最近一月 -14.85%
最近三月 -3.32%
最近六月 0.00%
最近一年 37.45%
最近两年 88.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--2.183,543,629,614.28
2025-09-30--2.292,124,655,654.56
2025-06-30--2.692,063,719,613.53
2025-03-31--2.351,142,886,722.42
2024-12-31--2.33483,954,939.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-05-朱金钰2059121.96
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