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首页 > 基金> 建信上海金ETF(518860)
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建信上海金ETF

(518860)
净值：
8.9479
日增长率：
1.57%
累计净值：2.1263 2025-11-10
  • 净值走势
建信上海金ETF(518860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-108.94791.57%
2025-11-078.80950.31%
2025-11-068.78210.66%
2025-11-058.7243-0.36%
2025-11-048.7555-0.63%
2025-11-038.8114-0.11%
2025-10-318.82131.26%
2025-10-308.71160.07%
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基金情况

基金全称 建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 朱金钰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 21.25亿元 份额规模 2.5396亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 3.83%
最近三月 18.87%
最近六月 0.00%
最近一年 51.06%
最近两年 95.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--2.292,124,655,654.56
2025-06-30--2.692,063,719,613.53
2025-03-31--2.351,142,886,722.42
2024-12-31--2.33483,954,939.41
2024-09-30--1.94264,511,234.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-05-朱金钰1925112.63
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