首页 > 基金> 上海金ETF建信(518860)
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上海金ETF建信

(518860)
净值：
9.1147
日增长率：
0.91%
累计净值：2.1659 2026-08-12
  • 净值走势
上海金ETF建信(518860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-129.11470.91%
2026-08-119.03230.21%
2026-08-109.01321.33%
2026-08-078.89490.99%
2026-08-068.80751.84%
2026-08-058.64802.59%
2026-08-048.4300-0.04%
2026-08-038.4334-0.14%
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基金情况

基金全称 建信上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 朱金钰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 40.07亿元 份额规模 4.7776亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.40%
最近一月 6.45%
最近三月 -7.28%
最近六月 0.00%
最近一年 22.86%
最近两年 67.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--2.594,007,399,605.30
2026-03-31--2.284,848,958,256.44
2025-12-31--2.183,543,629,614.28
2025-09-30--2.292,124,655,654.56
2025-06-30--2.692,063,719,613.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-05-朱金钰2200116.59
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