上海金ETF建信(518860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,991,061.36 |
43,920,611.70 |
12,770,610.07 |
5,591,534.41 |
| 本期利润 |
687,234,040.94 |
163,573,341.70 |
25,564,829.73 |
9,564,771.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.72 |
0.84 |
0.79 |
0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.22 |
11.75 |
14.10 |
9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.86 |
23.37 |
27.09 |
13.74 |
| 期末可供分配利润 |
318,143,856.19 |
151,984,713.18 |
28,470,498.36 |
3,950,687.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.54 |
0.35 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
3,543,629,614.28 |
2,063,719,613.53 |
483,954,939.41 |
110,916,528.84 |
| 期末基金份额净值 |
9.32 |
7.33 |
5.94 |
5.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.45 |
74.17 |
41.18 |
26.35 |
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