上海金ETF建信(518860)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上海金ETF建信(518860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	701,174,365.92	168,357,677.96	26,987,724.81	9,999,031.30
利息合计	44,433.08	16,481.08	17,629.19	6,642.15
其中：存款利息收入	44,433.08	16,481.08	17,629.19	6,642.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,839,493.26	48,641,006.88	14,163,125.96	6,006,401.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,807,795.50	744,642.64	260,120.60	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	554,242,979.58	119,652,730.00	12,794,219.66	3,973,237.35
其他收入	47,460.00	47,460.00	12,750.00	12,750.00
费用	13,940,324.98	4,784,336.26	1,422,895.08	434,259.54
管理人报酬	9,872,888.16	3,414,590.59	898,201.69	239,316.57
基金托管费	1,974,577.67	682,918.16	179,640.34	47,863.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,091,419.34	686,404.40	344,963.41	147,079.63
利润总额	687,234,040.94	163,573,341.70	25,564,829.73	9,564,771.76

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