银华价值优选混合

(519001)

净值:
2.2760
日增长率:
-0.49%
累计净值:7.5774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.2760-0.49%
2017-11-282.28730.90%
2017-11-272.2668-1.61%
2017-11-242.30380.03%
2017-11-232.3031-4.11%
2017-11-222.4017-1.09%
2017-11-212.42821.68%
2017-11-202.38810.30%
基金公司 银华基金 基金经理 倪明 苏静然
销售机构 查看详情 发行份额 5.1907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.2621亿元
最近分红 银华价值优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.23% 2412/2867
最近一月 -1.50% 1875/2867
最近三月 9.22% 223/2867
最近六月 16.84% 391/2867
最近一年 9.68% 574/2867
今年以来 14.94% 551/2867
成立以来 774.51% 15/2867
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业2470.2017464.343.49-0.94%20.15%42.76%采矿业
002567唐人神1946.5920108.304.022.44%-6.90%13.08%制造业
300021大禹节水1843.0715131.573.02-0.68%-11.69%-5.19%制造业
601668中国建筑1469.7814227.472.84-2.37%6.30%12.47%建筑业
600068葛洲坝1298.9814600.502.923.29%-6.66%6.61%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业347363.3268.26
信息传输、软件和信息技术服务业27800.975.46
金融业21375.074.20
采矿业14895.712.93
批发和零售业10868.992.14
其他86557.3217.01
银华价值优选混合(519001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票424349.9474.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20000.003.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产37537.586.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84811.4614.95
其他各项资产713.390.13
银华价值优选混合(519001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今倪明204651.8070.52
2008-10-212013-08-30陆文俊177475.2856.54
2006-10-212008-10-23况群峰73339.5945.29
2005-09-272008-07-12蒋伯龙1019302.37217.41
现任基金经理:倪明 苏静然