银华价值优选混合

(519001)

净值:
1.6107
日增长率:
2.74%
累计净值:5.4267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.61072.74%
2018-10-181.5677-2.42%
2018-10-171.60650.20%
2018-10-161.6033-0.60%
2018-10-151.6129-1.06%
2018-10-121.63022.04%
2018-10-111.5976-3.40%
2018-10-101.6538-0.98%
基金公司 银华基金 基金经理 倪明 苏静然
销售机构 查看详情 发行份额 5.1907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.3075亿元
最近分红 银华价值优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 1893/2972
最近一月 -5.50% 1815/2972
最近三月 -16.13% 2315/2972
最近六月 -25.73% 2477/2972
最近一年 -28.45% 2103/2972
今年以来 -32.23% 2804/2972
成立以来 518.88% 23/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.336012.75%
银华锐进0.45009.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业2470.2017464.343.490.48%0.65%54.62%采矿业
002567唐人神1946.5920108.304.02-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300021大禹节水1843.0715131.573.029.66%-1.36%-0.35%制造业
601668中国建筑1469.7814227.472.84-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝1298.9814600.502.920.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业273310.9364.60
租赁和商务服务业32316.057.64
交通运输、仓储和邮政业23030.365.44
房地产业16311.193.86
采矿业16002.843.78
其他62108.0614.68
银华价值优选混合(519001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票372716.1287.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51681.9912.17
其他各项资产312.880.07
银华价值优选混合(519001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今倪明204651.8070.52
2008-10-212013-08-30陆文俊177475.2856.54
2006-10-212008-10-23况群峰73339.5945.29
2005-09-272008-07-12蒋伯龙1019302.37217.41
现任基金经理:倪明 苏静然