银华价值优选混合

(519001)

净值:
1.6064
日增长率:
-0.25%
累计净值:5.4128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.6064-0.25%
2018-12-071.61040.46%
2018-12-061.6031-2.23%
2018-12-051.6396-0.36%
2018-12-041.6455-0.22%
2018-12-031.64922.30%
2018-11-301.61220.95%
2018-11-291.5970-1.26%
基金公司 银华基金 基金经理 倪明 苏静然
销售机构 查看详情 发行份额 5.1907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.0030亿元
最近分红 银华价值优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 2415/2939
最近一月 -0.87% 2004/2939
最近三月 -5.05% 1957/2939
最近六月 -24.83% 2571/2939
最近一年 -28.43% 2239/2939
今年以来 -32.24% 2822/2939
成立以来 518.76% 25/2939
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业2470.2017464.343.490.48%0.65%54.62%采矿业
002567唐人神1946.5920108.304.02-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300021大禹节水1843.0715131.573.029.66%-1.36%-0.35%制造业
601668中国建筑1469.7814227.472.84-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝1298.9814600.502.920.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业185761.9750.20
金融业61615.0216.65
采矿业17560.314.75
房地产业12152.753.28
信息传输、软件和信息技术服务业10629.842.87
其他82337.8422.25
银华价值优选混合(519001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票307128.9181.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71414.9018.85
其他各项资产265.360.07
银华价值优选混合(519001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今倪明204651.8070.52
2008-10-212013-08-30陆文俊177475.2856.54
2006-10-212008-10-23况群峰73339.5945.29
2005-09-272008-07-12蒋伯龙1019302.37217.41
现任基金经理:倪明 苏静然