银华价值优选混合

(519001)

净值:
1.8086
日增长率:
0.38%
累计净值:6.0665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.80860.38%
2018-08-091.80172.84%
2018-08-081.7520-2.20%
2018-08-071.79143.00%
2018-08-061.7393-1.44%
2018-08-031.7648-2.74%
2018-08-021.8146-2.90%
2018-08-011.8688-1.98%
基金公司 银华基金 基金经理 倪明 苏静然
销售机构 查看详情 发行份额 5.1907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.3075亿元
最近分红 银华价值优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.48% 480/2994
最近一月 -5.82% 2666/2994
最近三月 -18.39% 2772/2994
最近六月 -17.51% 2655/2994
最近一年 -12.55% 2036/2994
今年以来 -23.90% 2880/2994
成立以来 594.92% 23/2994
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.79902.44%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.09532.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业2470.2017464.343.490.48%0.65%54.62%采矿业
002567唐人神1946.5920108.304.02-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300021大禹节水1843.0715131.573.029.66%-1.36%-0.35%制造业
601668中国建筑1469.7814227.472.84-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝1298.9814600.502.920.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业273310.9364.60
租赁和商务服务业32316.057.64
交通运输、仓储和邮政业23030.365.44
房地产业16311.193.86
采矿业16002.843.78
其他62108.0614.68
银华价值优选混合(519001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票372716.1287.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51681.9912.17
其他各项资产312.880.07
银华价值优选混合(519001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今倪明204651.8070.52
2008-10-212013-08-30陆文俊177475.2856.54
2006-10-212008-10-23况群峰73339.5945.29
2005-09-272008-07-12蒋伯龙1019302.37217.41
现任基金经理:倪明 苏静然