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银华价值优选混合(519001)
银华价值优选混合
(519001)
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累计净值：5.6824
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.6898 | -1.29% |
| 2026-03-25 | 1.7119 | 1.18% |
| 2026-03-24 | 1.6919 | 1.01% |
| 2026-03-23 | 1.6750 | -2.56% |
| 2026-03-20 | 1.7190 | -0.49% |
| 2026-03-19 | 1.7275 | -1.87% |
| 2026-03-18 | 1.7605 | -0.37% |
| 2026-03-17 | 1.7671 | -1.05% |
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基金全称
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银华核心价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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苏静然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.86亿元
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份额规模
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9.1813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-8.67%
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最近三月
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-7.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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1.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 177,120.00 | 81,312,249.60 | 4.82 |
| 688041 | 海光信息 | 352,878.00 | 79,189,351.98 | 4.70 |
| 301061 | 匠心家居 | 806,780.00 | 76,482,744.00 | 4.54 |
| 689009 | 九号公司 | 1,348,115.00 | 74,941,712.85 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 9,423,200.00 | 74,725,976.00 | 4.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,795,300.00 | 72,191,361.00 | 4.28 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,308,300.00 | 59,612,209.00 | 3.53 |
| 600941 | 中国移动 | 540,700.00 | 54,637,735.00 | 3.24 |
| 601288 | 农业银行 | 7,009,400.00 | 53,832,192.00 | 3.19 |
| 002128 | 电投能源 | 1,851,920.00 | 51,687,087.20 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,288,413.12 | 39.98 | 57.13 |
| 金融业 | 166,251,694.04 | 9.86 | 14.09 |
| 采矿业 | 102,802,650.20 | 6.10 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,586,957.86 | 5.79 | 8.27 |
| 租赁和商务服务业 | 72,191,361.00 | 4.28 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,382,347.00 | 2.10 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,787,123.55 | 1.88 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.99 | - | 30.84 | 1,686,428,594.17 |
| 2025-09-30 | 77.55 | - | 22.77 | 1,822,643,222.47 |
| 2025-06-30 | 66.77 | - | 31.93 | 1,761,636,760.41 |
| 2025-03-31 | 90.09 | - | 10.11 | 1,730,687,808.45 |
| 2024-12-31 | 81.79 | - | 18.44 | 1,741,610,024.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 3071 | -26.87 |
| 2011-09-26 | 2024-04-18 | 倪明 | 4588 | 25.86 |
| 2008-10-23 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1772 | 79.82 |
| 2006-10-21 | 2008-10-23 | 况群峰 | 733 | 36.06 |
| 2005-09-27 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 1019 | 302.85 |
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