银华价值优选混合

(519001)

净值:
2.0652
日增长率:
0.47%
累计净值:6.8959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华价值优选混合(519001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-222.06520.47%
2018-06-212.0556-1.05%
2018-06-202.07751.12%
2018-06-192.0544-3.37%
2018-06-152.1261-0.49%
2018-06-142.1365-0.98%
2018-06-132.1577-0.81%
2018-06-122.17532.27%
基金公司 银华基金 基金经理 倪明 苏静然
销售机构 查看详情 发行份额 5.1907亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.2197亿元
最近分红 银华价值优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.86% 2271/3026
最近一月 -5.99% 1992/3026
最近三月 -11.19% 2543/3026
最近六月 -14.16% 2380/3026
最近一年 3.34% 1129/3026
今年以来 -13.11% 2689/3026
成立以来 693.51% 18/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.64003.90%
银华成长0.92902.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业2470.2017464.343.490.48%0.65%54.62%采矿业
002567唐人神1946.5920108.304.02-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300021大禹节水1843.0715131.573.029.66%-1.36%-0.35%制造业
601668中国建筑1469.7814227.472.84-3.40%5.74%9.11%建筑业
600068葛洲坝1298.9814600.502.920.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业266090.3554.06
金融业68167.8413.85
房地产业43729.798.88
租赁和商务服务业40991.458.33
交通运输、仓储和邮政业25089.565.10
其他48137.839.78
银华价值优选混合(519001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票460125.4192.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35929.507.20
其他各项资产2639.850.53
银华价值优选混合(519001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今倪明204651.8070.52
2008-10-212013-08-30陆文俊177475.2856.54
2006-10-212008-10-23况群峰73339.5945.29
2005-09-272008-07-12蒋伯龙1019302.37217.41
现任基金经理:倪明 苏静然