银华价值优选混合(519001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华价值优选混合(519001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,524,257.36	79,921,491.09	-177,464,812.67	-318,963,362.04
利息合计	1,428,367.28	563,929.15	1,066,371.46	426,562.02
其中：存款利息收入	1,428,367.28	563,929.15	1,066,371.46	426,562.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,909,087.10	-7,215,263.94	-299,012,755.82	-255,623,221.25
其中：股票投资收益	-8,978,732.80	-23,533,296.86	-332,307,719.79	-273,693,835.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,887,819.90	16,318,032.92	33,294,963.97	18,070,614.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,161,250.59	86,565,240.77	120,455,750.40	-63,775,229.41
其他收入	25,552.39	7,585.11	25,821.29	8,526.60
费用	24,681,422.73	12,089,490.93	24,530,768.87	12,577,580.67
管理人报酬	20,953,653.11	10,258,308.38	20,826,740.76	10,668,623.04
基金托管费	3,492,275.54	1,709,718.06	3,471,123.39	1,778,103.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,494.08	121,464.49	232,904.72	130,853.82
利润总额	161,842,834.63	67,832,000.16	-201,995,581.54	-331,540,942.71

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