国泰金泰C

(519022)

净值:
0.9457
日增长率:
1.36%
累计净值:1.0307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金泰C(519022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.94571.36%
2018-12-120.93300.68%
2018-12-110.9267-0.18%
2018-12-100.9284-0.56%
2018-12-070.9336-0.39%
2018-12-060.9373-1.44%
2018-12-050.9510-0.51%
2018-12-040.95590.37%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 1.0710亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4540亿元
最近分红 国泰金泰C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 2041/2941
最近一月 -4.31% 2763/2941
最近三月 -1.92% 1685/2941
最近六月 -19.95% 2217/2941
最近一年 -10.30% 1072/2941
今年以来 -11.58% 1463/2941
成立以来 -11.51% 2268/2941
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44201.84%
房地产B0.88641.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程139.57870.926.910.94%0.63%4.98%采矿业
600351亚宝药业88.37691.035.48-1.83%-1.83%7.34%制造业
000521美菱电器79.57509.254.04-0.77%-8.98%-12.82%制造业
002570贝因美54.96747.425.93-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002614奥佳华45.17821.106.520.24%-7.14%1.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11039.6175.92
交通运输、仓储和邮政业2051.3814.11
租赁和商务服务业513.663.53
其他936.456.44
国泰金泰C(519022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13604.6692.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1070.437.29
其他各项资产13.310.09
国泰金泰C(519022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今彭凌志99-1.942.42
2017-01-24至今李海99-1.942.42
2015-11-172017-01-24程洲4345.06-6.62
2015-11-172017-01-24樊利安4345.06-6.62
现任基金经理:李海