首页 >
基金>
国泰金泰灵活配置混合C(519022)
国泰金泰灵活配置混合C
(519022)
|
|
|
累计净值：2.7712
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 2.6862 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 2.6996 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 2.6885 | -0.58% |
| 2025-11-06 | 2.7041 | 1.08% |
| 2025-11-05 | 2.6752 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 2.6741 | -1.76% |
| 2025-11-03 | 2.7220 | -1.23% |
| 2025-10-31 | 2.7558 | 0.13% |
|
基金全称
|
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
李海
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.89亿元
|
份额规模
|
4.4258亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.45%
|
|
最近一月
|
-5.86%
|
|
最近三月
|
10.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.74%
|
|
最近两年
|
36.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,426,910.00 | 178,537,280.30 | 8.85 |
| 688036 | 传音控股 | 1,805,682.00 | 170,095,244.40 | 8.43 |
| 000333 | 美的集团 | 2,317,344.00 | 168,378,215.04 | 8.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 529,369.00 | 159,540,102.20 | 7.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 394,879.00 | 158,741,358.00 | 7.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,439,690.00 | 157,823,546.10 | 7.83 |
| 688235 | 百济神州 | 456,246.00 | 140,021,897.40 | 6.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,863,091.00 | 133,304,161.05 | 6.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 82,960.00 | 119,793,410.40 | 5.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 413,155.00 | 101,508,051.95 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,657,825,821.32 | 82.21 | 88.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,537,280.30 | 8.85 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,824,890.27 | 1.63 | 1.75 |
| 金融业 | 4,774,259.20 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 0.46 | 7.42 | 2,016,567,675.84 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.97 | 1,400,623,605.25 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.51 | 1,091,071,229.61 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.66 | 804,419,784.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | 1.01 | 6.43 | 1,059,813,061.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3215 | 142.17 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.18 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 程洲 | 434 | -1.88 |
| 2015-11-17 | 2017-01-24 | 樊利安 | 434 | -1.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
