国泰金泰灵活配置混合C(519022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,527,013.70 |
55,136,165.84 |
7,286,785.06 |
-2,517,837.78 |
| 本期利润 |
162,329,968.08 |
49,854,730.15 |
44,470,045.28 |
-834,506.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.19 |
0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.63 |
8.62 |
8.21 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.53 |
9.09 |
11.11 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
329,571,257.58 |
400,420,395.40 |
137,916,809.90 |
263,652,650.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.41 |
1.10 |
0.90 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
616,484,216.51 |
853,540,251.19 |
331,247,733.67 |
620,271,507.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.35 |
2.16 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.10 |
118.21 |
100.03 |
75.25 |
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