国泰金泰灵活配置混合C(519022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金泰灵活配置混合C(519022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	296,279,262.78	104,915,813.87	124,696,928.42	-1,887,287.65
利息合计	355,275.61	147,203.32	296,331.05	177,613.82
其中：存款利息收入	355,275.61	147,203.32	296,331.05	177,613.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	314,627,430.91	107,837,654.56	40,184,984.04	4,685,157.17
其中：股票投资收益	289,965,987.85	92,374,230.09	12,041,580.68	-12,080,961.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,260.61	-	146,313.91	99,908.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,632,182.45	15,463,424.47	27,997,089.45	16,666,210.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,263,843.70	-3,220,392.73	83,789,003.65	-6,913,106.93
其他收入	560,399.96	151,348.72	426,609.68	163,048.29
费用	19,807,940.52	7,833,337.30	16,176,046.53	9,268,340.75
管理人报酬	16,172,134.07	6,390,955.06	13,236,552.54	7,550,773.53
基金托管费	2,695,355.71	1,065,159.17	2,206,092.01	1,258,462.24
销售服务费	751,302.18	283,233.96	544,823.70	345,301.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,148.56	93,989.11	188,578.28	113,803.28
利润总额	276,471,322.26	97,082,476.57	108,520,881.89	-11,155,628.40

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