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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：2.6776
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.6776 | -5.87% |
| 2026-09-24 | 2.8446 | -3.06% |
| 2026-09-23 | 2.9344 | 0.44% |
| 2026-09-22 | 2.9214 | -0.93% |
| 2026-09-21 | 2.9487 | 0.56% |
| 2026-09-18 | 2.9323 | 2.20% |
| 2026-09-17 | 2.8692 | -0.73% |
| 2026-09-16 | 2.8902 | 3.74% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吕越超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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1.6694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.19%
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最近一月
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-6.58%
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最近三月
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-25.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.34%
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最近两年
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133.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 391,522.00 | 61,559,004.06 | 9.88 |
| 600176 | 中国巨石 | 806,300.00 | 58,763,144.00 | 9.43 |
| 300502 | 新易盛 | 86,980.00 | 52,796,860.00 | 8.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 331,700.00 | 50,683,760.00 | 8.14 |
| 600183 | 生益科技 | 257,800.00 | 44,702,520.00 | 7.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 230,900.00 | 35,212,250.00 | 5.65 |
| 688019 | 安集科技 | 100,870.00 | 34,241,330.20 | 5.50 |
| 300548 | 长芯博创 | 109,700.00 | 30,496,600.00 | 4.90 |
| 603061 | 金海通 | 57,855.00 | 29,055,938.10 | 4.67 |
| 002028 | 思源电气 | 97,400.00 | 16,850,200.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,219,849.53 | 92.84 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,529.29 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.89 | - | 5.35 | 622,840,043.59 |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 6.97 | 461,614,396.65 |
| 2025-12-31 | 84.12 | - | 16.21 | 696,736,614.04 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.95 | 714,201,958.12 |
| 2025-06-30 | 94.50 | 0.08 | 6.54 | 462,677,141.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-25 | - | 吕越超 | 128 | -10.44 |
| 2019-08-27 | 2026-05-28 | 范庭芳 | 2466 | 281.77 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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