海富通中小盘混合

(519026)

净值:
0.9400
日增长率:
-0.74%
累计净值:0.9400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中小盘混合(519026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-160.9400-0.74%
2018-04-130.9470-0.42%
2018-04-120.9510-1.96%
2018-04-110.9700-0.31%
2018-04-100.97302.53%
2018-04-090.94900.85%
2018-04-040.9410-2.08%
2018-04-030.9610-0.93%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 12.3689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8419亿元
最近分红 海富通中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 2615/3004
最近一月 -9.09% 2864/3004
最近三月 -4.86% 1765/3004
最近六月 -8.38% 2345/3004
最近一年 6.58% 962/3004
今年以来 -8.47% 2796/3004
成立以来 -5.81% 2719/3004
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.75801.61%
海富通瑞祥一年定开债券1.03300.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行76.61702.544.59-0.39%-3.42%4.62%金融业
601600中国铝业69.52314.232.0518.56%44.69%60.41%制造业
600497驰宏锌锗44.02288.331.895.75%12.36%47.63%采矿业
002262恩华药业24.39369.082.416.12%0.41%9.25%制造业
601166兴业银行23.07388.962.54-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13701.5480.54
采矿业844.354.96
信息传输、软件和信息技术服务业674.783.97
科学研究和技术服务业405.562.38
建筑业340.082.00
其他1046.276.15
海富通中小盘混合(519026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15973.3992.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.346.91
其他各项资产81.840.47
海富通中小盘混合(519026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-17至今黄峰868-25.9825.75
2013-11-292014-12-17宋争林3834.6422.62
2010-04-142013-11-29程岽132510.22-2.12
现任基金经理:施敏佳