海富通中小盘混合

(519026)

净值:
0.6900
日增长率:
-2.13%
累计净值:0.6900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中小盘混合(519026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.6900-2.13%
2018-08-160.7050-1.54%
2018-08-150.7160-2.59%
2018-08-140.7350-2.26%
2018-08-130.75201.62%
2018-08-100.74001.37%
2018-08-090.73004.89%
2018-08-080.6960-3.47%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 12.3689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3937亿元
最近分红 海富通中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.76% 2861/3000
最近一月 -18.92% 2877/3000
最近三月 -25.00% 2809/3000
最近六月 -27.22% 2690/3000
最近一年 -26.98% 2302/3000
今年以来 -32.81% 2919/3000
成立以来 -30.86% 2855/3000
基金简称 单位净值 日增长率
美元债0.99080.10%
海富回报0.70900.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行76.61702.544.59-0.39%-3.42%4.62%金融业
601600中国铝业69.52314.232.0518.56%44.69%60.41%制造业
600497驰宏锌锗44.02288.331.895.75%12.36%47.63%采矿业
002262恩华药业24.39369.082.416.12%0.41%9.25%制造业
601166兴业银行23.07388.962.54-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11434.8482.04
信息传输、软件和信息技术服务业906.386.50
卫生和社会工作398.602.86
批发和零售业134.140.96
科学研究和技术服务业67.270.48
其他998.057.16
海富通中小盘混合(519026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13008.2292.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计843.005.98
其他各项资产246.061.75
海富通中小盘混合(519026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-17至今黄峰868-25.9825.75
2013-11-292014-12-17宋争林3834.6422.62
2010-04-142013-11-29程岽132510.22-2.12
现任基金经理:施敏佳