海富通中小盘混合(519026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,196,964.52 |
228,826,665.96 |
1,915,366.92 |
-47,627,353.61 |
| 本期利润 |
256,663,638.02 |
273,621,040.03 |
14,143,017.79 |
8,850,613.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.24 |
0.77 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.06 |
44.79 |
2.41 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.93 |
62.83 |
6.10 |
12.31 |
| 期末可供分配利润 |
88,409,510.06 |
21,279,863.34 |
-195,574,671.59 |
-193,538,279.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.07 |
-0.65 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
622,840,043.59 |
696,736,614.04 |
462,677,141.99 |
424,378,475.42 |
| 期末基金份额净值 |
3.73 |
2.35 |
1.53 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
273.08 |
134.74 |
52.96 |
44.16 |
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