海富通中小盘混合(519026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通中小盘混合(519026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	282,382,575.27	18,306,963.40	13,855,078.21	-43,182,498.68
利息合计	196,251.43	98,864.13	116,895.92	54,047.98
其中：存款利息收入	196,251.43	98,864.13	116,895.92	54,047.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	237,001,664.52	5,683,218.75	-42,936,291.71	-90,200,259.12
其中：股票投资收益	231,108,502.82	980,353.36	-47,055,598.38	-92,888,289.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,599.75	22.87	22.62	-17.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,763,561.95	4,702,842.52	4,119,284.05	2,688,048.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,794,374.07	12,227,650.87	56,477,966.85	46,859,967.21
其他收入	390,285.25	297,229.65	196,507.15	103,745.25
费用	8,761,535.24	4,163,945.61	5,004,464.97	2,672,468.33
管理人报酬	7,335,718.35	3,482,596.03	4,115,555.12	2,201,906.51
基金托管费	1,222,619.76	580,432.63	685,925.85	366,984.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,197.00	100,916.86	202,984.00	103,577.36
利润总额	273,621,040.03	14,143,017.79	8,850,613.24	-45,854,967.01

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