海富通中小盘混合(519026)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通中小盘混合(519026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通中小盘混合(519026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	260,544,538.44	282,382,575.27	18,306,963.40	13,855,078.21
利息合计	85,624.47	196,251.43	98,864.13	116,895.92
其中：存款利息收入	85,624.47	196,251.43	98,864.13	116,895.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,549,081.09	237,001,664.52	5,683,218.75	-42,936,291.71
其中：股票投资收益	91,233,952.68	231,108,502.82	980,353.36	-47,055,598.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	129,599.75	22.87	22.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,315,128.41	5,763,561.95	4,702,842.52	4,119,284.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,466,673.50	44,794,374.07	12,227,650.87	56,477,966.85
其他收入	443,159.38	390,285.25	297,229.65	196,507.15
费用	3,880,900.42	8,761,535.24	4,163,945.61	5,004,464.97
管理人报酬	3,239,998.74	7,335,718.35	3,482,596.03	4,115,555.12
基金托管费	539,999.82	1,222,619.76	580,432.63	685,925.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,901.86	203,197.00	100,916.86	202,984.00
利润总额	256,663,638.02	273,621,040.03	14,143,017.79	8,850,613.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年