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海富稳固

(519030)

净值:
1.2480
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.7630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
海富稳固(519030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.2480-0.16%
2021-04-081.25000.08%
2021-04-071.2490-0.16%
2021-04-061.25100.00%
2021-04-021.25100.16%
2021-04-011.24900.16%
2021-03-311.2470-0.08%
2021-03-301.24800.16%
基金公司 海富通 基金经理 陈轶平 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 26.9687亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0400亿元
最近分红 海富稳固成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 589/3861
最近一月 0.16% 2961/3861
最近三月 -0.24% 3049/3861
最近六月 4.52% 212/3861
最近一年 8.14% 246/3861
今年以来 1.22% 525/3861
成立以来 84.86% 151/3861
基金简称 单位净值 日增长率
海富通均衡甄选混合A0.96872.11%
海富通均衡甄选混合C0.96732.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产23.52373.730.64房地产业
600048保利地产19.06301.530.50房地产业
601166兴业银行18.61388.390.64金融业
601688华泰证券17.99369.330.63金融业
600036招商银行14.94537.840.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7677.4612.71
金融业2225.063.68
房地产业623.921.03
采矿业359.690.60
信息传输、软件和信息技术服务业258.150.43
其他49258.3281.55
海富稳固(519030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11077.1417.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52746.6480.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计612.270.94
其他各项资产716.321.10
海富稳固(519030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈轶平 江勇
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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