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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9835
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3525 | -0.32% |
| 2026-09-24 | 1.3569 | -0.30% |
| 2026-09-23 | 1.3610 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.3626 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.3624 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.3596 | 0.27% |
| 2026-09-17 | 1.3560 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.3570 | -0.01% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.31亿元
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份额规模
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6.1249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.17%
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最近两年
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11.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 143,800.00 | 24,000,220.00 | 0.52 |
| 000776 | 广发证券 | 1,016,018.00 | 23,774,821.20 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,976,300.00 | 21,304,514.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,400.00 | 20,593,724.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 595,700.00 | 17,686,333.00 | 0.38 |
| 601336 | 新华保险 | 270,600.00 | 16,143,996.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,800.00 | 14,488,320.00 | 0.31 |
| 000100 | TCL科技 | 2,476,230.00 | 14,411,658.60 | 0.31 |
| 601601 | 中国太保 | 494,300.00 | 14,097,436.00 | 0.30 |
| 000977 | 浪潮信息 | 200,200.00 | 14,014,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,287,504.74 | 12.21 | 65.93 |
| 金融业 | 151,132,627.72 | 3.25 | 17.56 |
| 采矿业 | 27,019,702.00 | 0.58 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,228,444.60 | 0.50 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 21,576,617.60 | 0.46 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,781,789.00 | 0.43 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,831,583.00 | 0.36 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,915,811.30 | 0.30 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,202,392.00 | 0.20 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,160,280.00 | 0.09 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,611,272.00 | 0.08 | 0.42 |
| 房地产业 | 2,736,790.40 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.52 | 107.78 | 3.18 | 4,647,134,966.74 |
| 2026-03-31 | 17.16 | 87.27 | 1.25 | 6,033,318,156.23 |
| 2025-12-31 | 18.88 | 83.28 | 4.22 | 3,636,143,978.25 |
| 2025-09-30 | 19.79 | 89.43 | 1.02 | 2,631,279,371.69 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 109.01 | 2.76 | 1,310,345,908.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 2162 | 22.72 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3939 | 32.18 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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