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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9833
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.3523 | 0.24% |
| 2025-11-12 | 1.3490 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.3494 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.3506 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.3491 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.3498 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 1.3455 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 1.3434 | -0.30% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.15亿元
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份额规模
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3.8327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.32%
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最近两年
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13.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 484,600.00 | 9,696,846.00 | 0.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 361,400.00 | 9,551,802.00 | 0.36 |
| 600522 | 中天科技 | 456,900.00 | 8,644,548.00 | 0.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 397,000.00 | 8,642,690.00 | 0.33 |
| 000776 | 广发证券 | 380,818.00 | 8,484,625.04 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,100.00 | 8,482,200.00 | 0.32 |
| 600961 | 株冶集团 | 512,900.00 | 8,324,367.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 108,200.00 | 7,861,812.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 508,000.00 | 7,757,160.00 | 0.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 714,600.00 | 7,267,482.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,078,303.51 | 13.38 | 67.61 |
| 金融业 | 68,206,605.44 | 2.59 | 13.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,216,371.52 | 1.26 | 6.38 |
| 采矿业 | 18,398,629.00 | 0.70 | 3.53 |
| 房地产业 | 18,092,404.00 | 0.69 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 11,599,748.00 | 0.44 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,791,560.00 | 0.26 | 1.30 |
| 建筑业 | 3,945,750.99 | 0.15 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,950,671.00 | 0.11 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,532,275.00 | 0.10 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,994,745.00 | 0.08 | 0.38 |
| 教育 | 949,124.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.79 | 89.43 | 1.02 | 2,631,279,371.69 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 109.01 | 2.76 | 1,310,345,908.78 |
| 2025-03-31 | 16.65 | 91.73 | 3.07 | 1,181,759,967.52 |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 93.87 | 4.43 | 1,047,253,716.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 1843 | 22.70 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3620 | 32.16 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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