海富稳固

(519030)

净值:
1.1590
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富稳固(519030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.15900.00%
2020-02-121.15400.17%
2020-02-111.15200.26%
2020-02-101.14900.26%
2020-02-071.14600.09%
2020-02-061.14500.44%
2020-02-051.14000.09%
2020-02-041.13900.44%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 杜晓海
销售机构 查看详情 发行份额 26.9687亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1697亿元
最近分红 海富稳固成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2333/2932
最近一月 0.08% 1234/2932
最近三月 1.05% 516/2932
最近六月 3.39% 255/2932
最近一年 9.65% 151/2932
今年以来 8.98% 170/2932
成立以来 66.67% 141/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金30.71308.021.80采矿业
601600中国铝业26.44119.500.70制造业
601069西部黄金17.90437.302.55采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业664.5310.19
金融业139.402.14
建筑业54.660.84
文化、体育和娱乐业34.910.54
批发和零售业33.410.51
其他5591.4385.78
海富稳固(519030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10296.0016.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50032.5880.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计903.651.46
其他各项资产710.761.15
海富稳固(519030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-18至今陈轶平502-9.550.58
2014-12-012016-01-12凌超40722.1612.09
2010-11-232015-01-23邵佳民152245.6031.12
现任基金经理:陈轶平 杜晓海