海富稳固(519030) |
净值:
1.2480
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日增长率:
-0.16%
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累计净值:1.7630 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.16% | 589/3861 |
最近一月 | 0.16% | 2961/3861 |
最近三月 | -0.24% | 3049/3861 |
最近六月 | 4.52% | 212/3861 |
最近一年 | 8.14% | 246/3861 |
今年以来 | 1.22% | 525/3861 |
成立以来 | 84.86% | 151/3861 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7677.46 | 12.71 |
金融业 | 2225.06 | 3.68 |
房地产业 | 623.92 | 1.03 |
采矿业 | 359.69 | 0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.15 | 0.43 | 其他 | 49258.32 | 81.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 11077.14 | 17.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 52746.64 | 80.96 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 612.27 | 0.94 |
其他各项资产 | 716.32 | 1.10 |