海富通稳固收益债券C(519030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通稳固收益债券C(519030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,292,088.65	38,430,242.06	91,310,737.40	46,687,086.94
利息合计	244,086.17	96,693.60	870,406.20	592,969.49
其中：存款利息收入	224,657.53	93,899.74	858,561.29	582,230.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,428.64	2,793.86	11,844.91	10,739.45
投资收益合计	131,045,466.04	39,446,919.42	12,512,505.95	427,352.62
其中：股票投资收益	73,105,921.57	11,364,840.90	-53,700,414.84	-49,327,356.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,375,067.53	24,768,125.04	59,420,385.39	45,460,417.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,564,476.94	3,313,953.48	6,792,535.40	4,294,292.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,958,377.06	-1,124,198.28	77,923,922.28	45,665,583.62
其他收入	44,159.38	10,827.32	3,902.97	1,181.21
费用	22,944,238.35	8,714,189.51	24,102,734.65	15,493,613.31
管理人报酬	12,893,970.75	4,039,007.10	9,924,835.80	6,155,960.63
基金托管费	3,683,991.48	1,154,001.97	2,835,667.33	1,758,845.92
销售服务费	1,735,281.57	756,149.70	3,302,823.62	2,221,013.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,370,581.63	2,646,063.81	7,783,450.33	5,217,920.15
其中：卖出回购金融资产支出	4,370,581.63	2,646,063.81	7,783,450.33	5,217,920.15
其他费用	220,010.84	102,606.25	210,847.34	110,360.94
利润总额	112,347,850.30	29,716,052.55	67,208,002.75	31,193,473.63

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