海富通稳固收益债券C(519030)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.3523 |
1.9833 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.3490 |
1.9800 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.3494 |
1.9804 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.3506 |
1.9816 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.3491 |
1.9801 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.3498 |
1.9808 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.3455 |
1.9765 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.3434 |
1.9744 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.3474 |
1.9784 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.3471 |
1.9781 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.3471 |
1.9781 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.3492 |
1.9802 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.3447 |
1.9757 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.3462 |
1.9772 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.3440 |
1.9750 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.3426 |
1.9736 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.3414 |
1.9724 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.3428 |
1.9738 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.3388 |
1.9698 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.3386 |
1.9696 |
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