海富通国策导向混合

(519033)

净值:
1.2910
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.8580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
海富通国策导向混合(519033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2910-1.75%
2018-04-191.3140-0.23%
2018-04-181.31702.81%
2018-04-171.2810-4.19%
2018-04-161.3370-0.67%
2018-04-131.3460-0.44%
2018-04-121.3520-1.96%
2018-04-111.3790-0.29%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 5.5328亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7104亿元
最近分红 海富通国策导向混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.09% 2849/3005
最近一月 -11.82% 2868/3005
最近三月 -8.83% 2185/3005
最近六月 -12.59% 2449/3005
最近一年 6.78% 827/3005
今年以来 -11.45% 2856/3005
成立以来 88.42% 375/3005
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.90601.55%
海富通大中华混合(QDII)1.18501.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业246.021244.865.430.00%44.54%60.78%采矿业
300083劲胜智能121.481122.434.90-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电80.151578.966.892.82%7.77%11.00%制造业
002241歌尔股份79.551533.786.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
300450先导智能35.101817.137.93-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21901.1680.80
采矿业1350.694.98
信息传输、软件和信息技术服务业1071.813.95
科学研究和技术服务业655.752.42
建筑业540.241.99
其他1588.545.86
海富通国策导向混合(519033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25527.2193.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1699.016.20
其他各项资产193.990.71
海富通国策导向混合(519033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今施敏佳4565.9510.00
2014-08-272016-02-02顾晓飞52417.7932.68
2014-04-282015-06-11谢志刚409132.35138.74
2013-07-312014-04-28黄春雨2711.21-0.82
2011-11-162013-10-25牟永宁70939.808.78
现任基金经理:施敏佳