海富通国策导向混合

(519033)

净值:
1.4570
日增长率:
-2.35%
累计净值:2.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
海富通国策导向混合(519033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.4570-2.35%
2017-09-211.4920-2.48%
2017-09-201.53002.07%
2017-09-191.4990-0.79%
2017-09-181.51100.94%
2017-09-151.4970-2.41%
2017-09-141.5340-1.41%
2017-09-131.55600.71%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 5.5328亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4459亿元
最近分红 海富通国策导向混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.67% 2619/2679
最近一月 6.74% 67/2679
最近三月 20.51% 25/2679
最近六月 22.33% 35/2679
最近一年 18.94% 154/2679
今年以来 26.81% 77/2679
成立以来 112.65% 321/2679
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.16400.69%
海富通中国海外混合(QDII)1.83500.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜精密253.212278.939.81-5.11%2.05%22.79%制造业
600208新湖中宝136.14665.722.871.86%-1.35%-10.59%房地产业
600068葛洲坝78.96929.364.003.29%-6.66%6.61%建筑业
601231环旭电子66.50819.233.534.51%-5.67%31.06%制造业
002460赣锋锂业44.861854.177.989.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10452.5454.23
农、林、牧、渔业1959.9810.17
批发和零售业1704.468.84
房地产业1016.855.28
信息传输、软件和信息技术服务业976.555.07
其他3162.7116.41
海富通国策导向混合(519033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31258.3590.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2441.767.05
其他各项资产939.422.71
海富通国策导向混合(519033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今施敏佳4565.9510.00
2014-08-272016-02-02顾晓飞52417.7932.68
2014-04-282015-06-11谢志刚409132.35138.74
2013-07-312014-04-28黄春雨2711.21-0.82
2011-11-162013-10-25牟永宁70939.808.78
现任基金经理:施敏佳