海富通国策导向混合

(519033)

净值:
0.9290
日增长率:
1.75%
累计净值:1.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
海富通国策导向混合(519033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.92901.75%
2018-11-090.9130-0.33%
2018-11-080.9160-0.87%
2018-11-070.9240-0.32%
2018-11-060.9270-0.43%
2018-11-050.9310-0.75%
2018-11-020.93803.30%
2018-11-010.90800.55%
基金公司 海富通基金 基金经理 施敏佳
销售机构 查看详情 发行份额 5.5328亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9612亿元
最近分红 海富通国策导向混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.67% 2381/2949
最近一月 -4.50% 2415/2949
最近三月 -13.30% 2592/2949
最近六月 -30.73% 2659/2949
最近一年 -41.17% 2312/2949
今年以来 -37.38% 2874/2949
成立以来 33.25% 542/2949
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞祥一年定开债券1.02500.39%
海富通瑞福一年定开债券1.00560.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业246.021244.865.430.00%44.54%60.78%采矿业
300083劲胜智能121.481122.434.90-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电80.151578.966.892.82%7.77%11.00%制造业
002241歌尔股份79.551533.786.70-4.32%-0.86%8.24%制造业
300450先导智能35.101817.137.93-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12640.5364.45
信息传输、软件和信息技术服务业2126.1810.84
房地产业946.664.83
批发和零售业675.163.44
金融业581.832.97
其他2641.7513.47
海富通国策导向混合(519033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18417.7993.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1238.926.29
其他各项资产54.870.28
海富通国策导向混合(519033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-02至今施敏佳4565.9510.00
2014-08-272016-02-02顾晓飞52417.7932.68
2014-04-282015-06-11谢志刚409132.35138.74
2013-07-312014-04-28黄春雨2711.21-0.82
2011-11-162013-10-25牟永宁70939.808.78
现任基金经理:施敏佳