海富通国策导向混合A(519033)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,136,829.20 |
153,020,597.10 |
79,628,083.09 |
24,766,478.41 |
| 本期利润 |
48,294,194.63 |
156,781,179.99 |
64,486,491.89 |
115,486,446.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.47 |
0.16 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.43 |
23.18 |
8.35 |
9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.67 |
25.10 |
8.73 |
10.13 |
| 期末可供分配利润 |
162,975,966.27 |
287,465,397.11 |
306,183,925.41 |
426,182,461.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
1.32 |
1.02 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
261,095,577.45 |
505,149,167.32 |
607,252,454.47 |
924,618,049.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
2.32 |
2.02 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.52 |
325.16 |
269.54 |
239.86 |
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