海富通国策导向混合A(519033)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通国策导向混合A(519033)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,133,379.18	309,312,913.80	87,817,513.05	143,992,181.61
利息合计	124,860.25	709,896.20	401,168.65	849,294.41
其中：存款利息收入	124,860.25	590,782.83	286,031.87	676,028.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	119,113.37	115,136.78	173,265.55
投资收益合计	125,352,130.88	292,767,685.40	110,073,904.66	44,636,403.33
其中：股票投资收益	121,577,425.14	264,548,301.60	99,640,829.18	12,466,834.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,808.96	-41,310.56	-56,684.60	979,169.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,763,896.78	28,260,694.36	10,489,760.08	31,190,399.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,865,485.79	15,142,535.34	-23,175,535.92	97,514,425.33
其他收入	521,873.84	692,796.86	517,975.66	992,058.54
费用	5,691,679.21	19,220,055.62	7,375,427.25	18,990,572.07
管理人报酬	4,171,977.69	14,201,643.73	5,774,646.56	15,570,258.35
基金托管费	695,329.62	2,366,940.68	962,441.08	2,595,043.03
销售服务费	727,529.78	2,443,651.65	534,279.46	611,641.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,842.12	207,390.75	103,645.66	213,005.89
利润总额	87,441,699.97	290,092,858.18	80,442,085.80	125,001,609.54

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