首页 > 基金> 汇添富增强收益债券A(519078)

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汇添富增强收益债券A

(519078)

净值：

1.1773

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.8683

2025-11-12

净值走势

汇添富增强收益债券A(519078)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1773	-0.03%
2025-11-11	1.1776	-0.01%
2025-11-10	1.1777	0.08%
2025-11-07	1.1767	0.03%
2025-11-06	1.1764	-0.05%
2025-11-05	1.1770	0.11%
2025-11-04	1.1757	-0.08%
2025-11-03	1.1766	0.07%

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基金情况

基金全称	汇添富增强收益债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	甘信宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.43亿元	份额规模	13.1975亿份
成立以来分红	每份累计0.69元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.60%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	5.24%
最近两年	11.78%

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基金要闻

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汇添富增强收益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601339	百隆东方	1,451,612.00	11,859,670.04	0.85

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	11,859,670.04	0.85	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	121.87	0.35	2,200,869,813.26
2025-06-30	-	116.05	0.52	4,143,232,424.49
2025-03-31	-	116.29	0.08	4,133,340,596.90
2024-12-31	-	114.22	0.94	3,261,584,065.20
2024-09-30	-	118.11	4.52	4,442,020,756.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-14	-	甘信宇	884	12.40
2019-03-15	2024-11-13	徐光	2070	17.95
2008-03-06	2011-06-21	王珏池	1202	20.30
2008-03-06	2020-06-12	陆文磊	4481	81.11

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