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添富增收A

(519078)

净值:
1.2000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收A(519078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-071.20000.00%
2021-04-061.20000.00%
2021-04-021.20000.17%
2021-04-011.19800.08%
2021-03-311.1970-0.17%
2021-03-301.19900.08%
2021-03-291.19800.08%
2021-03-261.19700.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 50.4998亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4174亿元
最近分红 添富增收A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 546/3859
最近一月 0.00% 3141/3859
最近三月 -0.74% 3361/3859
最近六月 0.08% 3221/3859
最近一年 -0.99% 2813/3859
今年以来 -0.74% 3461/3859
成立以来 80.95% 163/3859
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收A(519078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79717.9594.75
资产支持证券2000.002.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计936.931.11
其他各项资产1482.801.76
添富增收A(519078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-03-15至今徐光7535.019.10
2008-03-062020-06-12陆文磊448181.5592.93
2008-03-062011-06-21王珏池120220.4116.42
现任基金经理:徐光
  • 基金公告
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