添富增收A

(519078)

净值:
1.1800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
添富增收A(519078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.18000.00%
2018-06-141.1800-0.08%
2018-06-131.18100.00%
2018-06-121.18100.08%
2018-06-111.18000.00%
2018-06-071.18200.17%
2018-06-061.18000.00%
2018-06-051.18000.17%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 50.4998亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6877亿元
最近分红 添富增收A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1065/2014
最近一月 -0.67% 1551/2014
最近三月 -0.17% 1463/2014
最近六月 0.79% 1369/2014
最近一年 2.61% 1139/2014
今年以来 0.47% 1504/2014
成立以来 65.14% 109/2014
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.52490.38%
能源ETF0.77080.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601339百隆东方145.161185.970.850.51%-2.63%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1185.970.85
纺织、服装、皮毛1185.970.85
其他137153.6098.30
添富增收A(519078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14355.7284.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0010.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.661.08
其他各项资产587.793.47
添富增收A(519078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-062011-06-21王珏池120220.4116.42
2008-03-06至今陆文磊334562.6668.67
现任基金经理:陆文磊