添富增收A(519078) |
净值:
1.2000
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.6650 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.25% | 546/3859 |
最近一月 | 0.00% | 3141/3859 |
最近三月 | -0.74% | 3361/3859 |
最近六月 | 0.08% | 3221/3859 |
最近一年 | -0.99% | 2813/3859 |
今年以来 | -0.74% | 3461/3859 |
成立以来 | 80.95% | 163/3859 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富香港优势精选混合(QDII) | 1.3160 | 4.36% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.8984 | 4.20% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 79717.95 | 94.75 |
资产支持证券 | 2000.00 | 2.38 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 936.93 | 1.11 |
其他各项资产 | 1482.80 | 1.76 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-03-15 | 至今 | 徐光 | 753 | 5.01 | 9.10 |
2008-03-06 | 2020-06-12 | 陆文磊 | 4481 | 81.55 | 92.93 |
2008-03-06 | 2011-06-21 | 王珏池 | 1202 | 20.41 | 16.42 |
现任基金经理:徐光 |