汇添富增强收益债券A(519078)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,913,517.69 |
64,481,346.21 |
20,171,189.93 |
2,445,654.19 |
| 本期利润 |
91,900,080.92 |
56,300,222.60 |
72,155,057.60 |
11,015,430.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
1.65 |
4.04 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.73 |
6.80 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
141,361,854.15 |
237,016,987.03 |
135,893,117.73 |
414,858,717.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,537,828,708.27 |
3,367,826,841.61 |
2,599,676,503.53 |
3,041,120,130.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.05 |
110.41 |
106.84 |
101.88 |
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